CJ Corporation

KOSE:A001040 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩3.1t

CJ Évaluation

Le site A001040 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A001040 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A001040 ( ₩97500 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩2920854.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A001040 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A001040?

Mesure clé : Comme A001040 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A001040. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A001040 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A001040?
Ratio PE36.4x
Les revenus₩89.70b
Capitalisation boursière₩3.09t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A001040 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A001040 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.4x
A078930 GS Holdings
3x6.5%₩3.9t
A003550 LG
11.8x25.0%₩11.4t
A402340 SK Square
97.9x51.8%₩10.4t
A028260 Samsung C&T
8.9x8.4%₩19.8t
A001040 CJ
36.4x67.6%₩3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A001040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A001040 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A001040 36.4xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A001040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Industrials ( 7.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A001040 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A001040 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.4x
Juste PE Ratio40.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A001040 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A001040 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩97,500.00
₩144,750.00
+48.5%
12.8%₩164,000.00₩110,000.00n/a8
Nov ’25₩101,500.00
₩150,375.00
+48.2%
7.1%₩164,000.00₩133,000.00n/a8
Oct ’25₩118,900.00
₩150,375.00
+26.5%
7.1%₩164,000.00₩133,000.00n/a8
Sep ’25₩111,900.00
₩150,428.57
+34.4%
7.6%₩164,000.00₩133,000.00n/a7
Aug ’25₩134,900.00
₩148,833.33
+10.3%
7.8%₩164,000.00₩133,000.00n/a6
Jul ’25₩119,900.00
₩146,142.86
+21.9%
10.1%₩164,000.00₩120,000.00n/a7
Jun ’25₩137,900.00
₩146,142.86
+6.0%
10.1%₩164,000.00₩120,000.00n/a7
May ’25₩127,700.00
₩132,000.00
+3.4%
11.4%₩156,000.00₩110,000.00n/a7
Apr ’25₩128,400.00
₩125,875.00
-2.0%
9.2%₩150,000.00₩110,000.00n/a8
Mar ’25₩96,900.00
₩116,166.67
+19.9%
8.3%₩130,000.00₩100,000.00n/a6
Feb ’25₩100,900.00
₩112,000.00
+11.0%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a6
Jan ’25₩94,400.00
₩112,000.00
+18.6%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a6
Dec ’24₩91,000.00
₩112,000.00
+23.1%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a6
Nov ’24₩83,200.00
₩113,400.00
+36.3%
20.0%₩150,000.00₩85,000.00₩101,500.005
Oct ’24₩89,800.00
₩111,600.00
+24.3%
22.5%₩150,000.00₩76,000.00₩118,900.005
Sep ’24₩73,200.00
₩109,666.67
+49.8%
21.3%₩150,000.00₩76,000.00₩111,900.006
Aug ’24₩66,300.00
₩114,800.00
+73.2%
21.8%₩150,000.00₩76,000.00₩134,900.005
Jul ’24₩68,300.00
₩120,500.00
+76.4%
15.4%₩150,000.00₩95,000.00₩119,900.006
Jun ’24₩86,300.00
₩124,666.67
+44.5%
12.9%₩150,000.00₩95,000.00₩137,900.006
May ’24₩91,500.00
₩119,600.00
+30.7%
10.5%₩130,000.00₩95,000.00₩127,700.005
Apr ’24₩104,300.00
₩119,600.00
+14.7%
10.5%₩130,000.00₩95,000.00₩128,400.005
Mar ’24₩86,900.00
₩113,142.86
+30.2%
8.7%₩130,000.00₩95,000.00₩96,900.007
Feb ’24₩82,900.00
₩113,142.86
+36.5%
8.7%₩130,000.00₩95,000.00₩100,900.007
Jan ’24₩84,100.00
₩113,142.86
+34.5%
8.7%₩130,000.00₩95,000.00₩94,400.007
Dec ’23₩77,600.00
₩115,333.33
+48.6%
11.6%₩140,000.00₩95,000.00₩91,000.006
Nov ’23₩73,400.00
₩115,333.33
+57.1%
11.6%₩140,000.00₩95,000.00₩83,200.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tae Kwang

₩369.4b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,280.00

7D

1.8%

1Y

-6.0%

LG

₩11.4t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩74,300.00

7D

-0.4%

1Y

-14.1%

Hy-Lok

₩300.8b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩24,850.00

7D

2.3%

1Y

-8.0%