KS Industry Évaluation
Le site A101000 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A101000 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A101000 ( ₩2005 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩25931.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A101000 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A101000?
Mesure clé : Comme A101000 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A101000? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | ₩4.48b |
| Capitalisation boursière | ₩65.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A101000 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.6x | ||
A084180 Soosung Webtoon | 10.9x | n/a | ₩82.3b |
A074610 ENPLUS | 91.4x | n/a | ₩75.5b |
A013570 DY | 5.5x | n/a | ₩108.5b |
A073010 KSP | 10.4x | n/a | ₩165.7b |
A101000 KS Industry | 13.5x | n/a | ₩65.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A101000 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A101000 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.1x | n/a | US$42.65m |
A009440 KC Green Holdings | 0.8x | n/a | US$15.35m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A101000 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Machinery ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A101000 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings A101000 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tae Kwang
₩369.4b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩14,280.00
7D
1.8%
1Y
-6.0%
LG
₩11.4t
Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.
A003550
₩74,300.00
7D
-0.4%
1Y
-14.1%
Hy-Lok
₩300.8b
Operates in the fluid and control system industry worldwide.
A013030
₩24,850.00
7D
2.3%
1Y
-8.0%