KCB Group PLC

NASE:KCB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : KSh125.5b

KCB Group Évaluation

Le site KCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KCB ( KES39.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( KES29.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KCB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCB?

Mesure clé : Comme KCB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KCB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KCB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KCB?
Ratio PE2.5x
Les revenusKSh49.74b
Capitalisation boursièreKSh125.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KCB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
4.6xn/aKSh91.3b
EQTY Equity Group Holdings
3.7x17.6%KSh173.4b
ABSA Absa Bank Kenya
4.5xn/aKSh83.4b
NCBA NCBA Group
3.3xn/aKSh72.6b
KCB KCB Group
2.5x13.0%KSh125.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCB 2.5xMoyenne de l'industrie 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KE Banks ( 3.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KCB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.5x
Juste PE Ratio3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KCB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKSh39.05
KSh46.00
+17.8%
25.6%KSh65.93KSh35.72n/a4
Nov ’25KSh38.50
KSh44.05
+14.4%
25.5%KSh65.93KSh35.72n/a5
Oct ’25KSh34.65
KSh43.33
+25.1%
22.8%KSh62.37KSh35.72n/a5
Sep ’25KSh31.75
KSh44.34
+39.6%
24.4%KSh62.37KSh35.72n/a4
Aug ’25KSh30.60
KSh43.09
+40.8%
25.9%KSh62.37KSh35.72n/a4
Jul ’25KSh31.35
KSh47.62
+51.9%
29.8%KSh71.30KSh35.72n/a5
Jun ’25KSh35.55
KSh43.65
+22.8%
36.0%KSh71.30KSh23.80n/a6
May ’25KSh29.95
KSh45.24
+51.0%
37.1%KSh71.30KSh23.80n/a5
Apr ’25KSh30.05
KSh45.24
+50.5%
37.1%KSh71.30KSh23.80n/a5
Mar ’25KSh21.20
KSh43.09
+103.2%
42.7%KSh71.30KSh23.80n/a5
Feb ’25KSh19.95
KSh43.09
+116.0%
42.7%KSh71.30KSh23.80n/a5
Jan ’25KSh21.90
KSh45.49
+107.7%
40.4%KSh71.30KSh23.80n/a5
Dec ’24KSh19.00
KSh51.49
+171.0%
28.9%KSh71.30KSh25.50n/a5
Nov ’24KSh17.20
KSh55.91
+225.0%
16.3%KSh71.30KSh48.53KSh38.504
Oct ’24KSh20.85
KSh56.61
+171.5%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh34.653
Sep ’24KSh23.45
KSh56.61
+141.4%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh31.753
Aug ’24KSh28.50
KSh56.61
+98.6%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh30.603
Jul ’24KSh29.30
KSh56.61
+93.2%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh31.353
Jun ’24KSh31.80
KSh65.21
+105.1%
34.6%KSh97.10KSh48.53KSh35.553
May ’24KSh32.85
KSh65.21
+98.5%
34.6%KSh97.10KSh48.53KSh29.953
Apr ’24KSh35.50
KSh73.55
+107.2%
32.0%KSh97.10KSh50.00KSh30.052
Mar ’24KSh38.30
KSh63.92
+66.9%
30.2%KSh97.10KSh50.00KSh21.204
Feb ’24KSh38.10
KSh63.92
+67.8%
30.2%KSh97.10KSh50.00KSh19.954
Jan ’24KSh38.10
KSh66.66
+75.0%
27.1%KSh97.10KSh50.00KSh21.905
Dec ’23KSh38.00
KSh65.16
+71.5%
25.6%KSh91.60KSh48.00KSh19.005
Nov ’23KSh37.70
KSh65.16
+72.8%
25.6%KSh91.60KSh48.00KSh17.205

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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