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KCB Group Évaluation
Le site KCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KCB ( KES29.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( KES37.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KCB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KCB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | KSh94.48b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.8x | ||
ABSA Absa Bank Kenya | 4.3x | n/a | KSh76.3b |
SCBK Standard Chartered Bank Kenya | 4.7x | n/a | KSh71.7b |
NCBA NCBA Group | 3x | n/a | KSh64.3b |
COOP Co-operative Bank of Kenya | 3.2x | n/a | KSh75.7b |
KCB KCB Group | 2.2x | 16.0% | KSh94.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 5.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 2.2x |
Juste PE Ratio | 2.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | KSh29.85 | KSh44.34 +48.5% | 24.4% | KSh62.37 | KSh35.72 | n/a | 4 |
Aug ’25 | KSh30.60 | KSh43.09 +40.8% | 25.9% | KSh62.37 | KSh35.72 | n/a | 4 |
Jul ’25 | KSh31.35 | KSh47.62 +51.9% | 29.8% | KSh71.30 | KSh35.72 | n/a | 5 |
Jun ’25 | KSh35.55 | KSh43.65 +22.8% | 36.0% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 6 |
May ’25 | KSh29.95 | KSh45.24 +51.0% | 37.1% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
Apr ’25 | KSh30.05 | KSh45.24 +50.5% | 37.1% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
Mar ’25 | KSh21.20 | KSh43.09 +103.2% | 42.7% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
Feb ’25 | KSh19.95 | KSh43.09 +116.0% | 42.7% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
Jan ’25 | KSh21.90 | KSh45.49 +107.7% | 40.4% | KSh71.30 | KSh23.80 | n/a | 5 |
Dec ’24 | KSh19.00 | KSh51.49 +171.0% | 28.9% | KSh71.30 | KSh25.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | KSh17.20 | KSh55.91 +225.0% | 16.3% | KSh71.30 | KSh48.53 | n/a | 4 |
Oct ’24 | KSh20.85 | KSh56.61 +171.5% | 18.4% | KSh71.30 | KSh48.53 | n/a | 3 |
Sep ’24 | KSh23.45 | KSh56.61 +141.4% | 18.4% | KSh71.30 | KSh48.53 | n/a | 3 |
Aug ’24 | KSh28.50 | KSh56.61 +98.6% | 18.4% | KSh71.30 | KSh48.53 | KSh30.60 | 3 |
Jul ’24 | KSh29.30 | KSh56.61 +93.2% | 18.4% | KSh71.30 | KSh48.53 | KSh31.35 | 3 |
Jun ’24 | KSh31.80 | KSh65.21 +105.1% | 34.6% | KSh97.10 | KSh48.53 | KSh35.55 | 3 |
May ’24 | KSh32.85 | KSh65.21 +98.5% | 34.6% | KSh97.10 | KSh48.53 | KSh29.95 | 3 |
Apr ’24 | KSh35.50 | KSh73.55 +107.2% | 32.0% | KSh97.10 | KSh50.00 | KSh30.05 | 2 |
Mar ’24 | KSh38.30 | KSh63.92 +66.9% | 30.2% | KSh97.10 | KSh50.00 | KSh21.20 | 4 |
Feb ’24 | KSh38.10 | KSh63.92 +67.8% | 30.2% | KSh97.10 | KSh50.00 | KSh19.95 | 4 |
Jan ’24 | KSh38.10 | KSh66.66 +75.0% | 27.1% | KSh97.10 | KSh50.00 | KSh21.90 | 5 |
Dec ’23 | KSh38.00 | KSh65.16 +71.5% | 25.6% | KSh91.60 | KSh48.00 | KSh19.00 | 5 |
Nov ’23 | KSh37.70 | KSh65.16 +72.8% | 25.6% | KSh91.60 | KSh48.00 | KSh17.20 | 5 |
Oct ’23 | KSh41.45 | KSh65.16 +57.2% | 25.6% | KSh91.60 | KSh48.00 | KSh20.85 | 5 |
Sep ’23 | KSh41.00 | KSh65.16 +58.9% | 25.6% | KSh91.60 | KSh48.00 | KSh23.45 | 5 |
Aug ’23 | KSh40.75 | KSh66.59 +63.4% | 23.7% | KSh91.60 | KSh48.00 | KSh28.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.