KCB Group PLC

NASE:KCB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : KSh127.1b

KCB Group Évaluation

Le site KCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KCB ( KES39.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( KES28.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KCB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCB?

Mesure clé : Comme KCB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KCB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KCB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KCB?
Ratio PE2.5x
Les revenusKSh50.75b
Capitalisation boursièreKSh127.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KCB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.4xn/aKSh106.1b
ABSA Absa Bank Kenya
5xn/aKSh93.4b
EQTY Equity Group Holdings
3.7x17.6%KSh173.6b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.9xn/aKSh92.1b
KCB KCB Group
2.5x13.3%KSh127.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCB 2.5xMoyenne de l'industrie 5.2xNo. of Companies23PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KE Banks ( 3.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KCB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.5x
Juste PE Ratio3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KCB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKSh39.55
KSh46.00
+16.3%
25.6%KSh65.93KSh35.72n/a4
Dec ’25KSh38.40
KSh46.00
+19.8%
25.6%KSh65.93KSh35.72n/a4
Nov ’25KSh38.50
KSh44.05
+14.4%
25.5%KSh65.93KSh35.72n/a5
Oct ’25KSh34.65
KSh43.33
+25.1%
22.8%KSh62.37KSh35.72n/a5
Sep ’25KSh31.75
KSh44.34
+39.6%
24.4%KSh62.37KSh35.72n/a4
Aug ’25KSh30.60
KSh43.09
+40.8%
25.9%KSh62.37KSh35.72n/a4
Jul ’25KSh31.35
KSh47.62
+51.9%
29.8%KSh71.30KSh35.72n/a5
Jun ’25KSh35.55
KSh43.65
+22.8%
36.0%KSh71.30KSh23.80n/a6
May ’25KSh29.95
KSh45.24
+51.0%
37.1%KSh71.30KSh23.80n/a5
Apr ’25KSh30.05
KSh45.24
+50.5%
37.1%KSh71.30KSh23.80n/a5
Mar ’25KSh21.20
KSh43.09
+103.2%
42.7%KSh71.30KSh23.80n/a5
Feb ’25KSh19.95
KSh43.09
+116.0%
42.7%KSh71.30KSh23.80n/a5
Jan ’25KSh21.90
KSh45.49
+107.7%
40.4%KSh71.30KSh23.80n/a5
Dec ’24KSh19.00
KSh51.49
+171.0%
28.9%KSh71.30KSh25.50KSh38.405
Nov ’24KSh17.20
KSh55.91
+225.0%
16.3%KSh71.30KSh48.53KSh38.504
Oct ’24KSh20.85
KSh56.61
+171.5%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh34.653
Sep ’24KSh23.45
KSh56.61
+141.4%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh31.753
Aug ’24KSh28.50
KSh56.61
+98.6%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh30.603
Jul ’24KSh29.30
KSh56.61
+93.2%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh31.353
Jun ’24KSh31.80
KSh65.21
+105.1%
34.6%KSh97.10KSh48.53KSh35.553
May ’24KSh32.85
KSh65.21
+98.5%
34.6%KSh97.10KSh48.53KSh29.953
Apr ’24KSh35.50
KSh73.55
+107.2%
32.0%KSh97.10KSh50.00KSh30.052
Mar ’24KSh38.30
KSh63.92
+66.9%
30.2%KSh97.10KSh50.00KSh21.204
Feb ’24KSh38.10
KSh63.92
+67.8%
30.2%KSh97.10KSh50.00KSh19.954
Jan ’24KSh38.10
KSh66.66
+75.0%
27.1%KSh97.10KSh50.00KSh21.905
Dec ’23KSh38.00
KSh65.16
+71.5%
25.6%KSh91.60KSh48.00KSh19.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 03:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

KCB Group PLC est couverte par 15 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Craig MetherellAvior Capital Markets