Diamond Trust Bank Kenya Évaluation
Le site DTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DTK pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DTK pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DTK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
BKG BK Group | 3.8x | n/a | KSh28.5b |
IMH I&M Group | 3.4x | n/a | KSh46.7b |
SBIC Stanbic Holdings | 4.3x | n/a | KSh53.0b |
NCBA NCBA Group | 3.3x | n/a | KSh71.4b |
DTK Diamond Trust Bank Kenya | 2x | n/a | KSh14.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur KE Banks ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DTK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DTK } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | KSh52.00 | KSh66.45 +27.8% | 25.8% | KSh90.33 | KSh50.76 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | KSh53.00 | KSh66.45 +25.4% | 25.8% | KSh90.33 | KSh50.76 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | KSh49.25 | KSh66.73 +35.5% | 26.3% | KSh91.19 | KSh50.76 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | KSh45.25 | KSh67.95 +50.2% | 24.3% | KSh91.19 | KSh54.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | KSh45.95 | KSh67.95 +47.9% | 24.3% | KSh91.19 | KSh54.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | KSh46.45 | KSh66.69 +43.6% | 22.1% | KSh87.41 | KSh54.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | KSh45.90 | KSh72.83 +58.7% | 20.0% | KSh87.41 | KSh58.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | KSh50.00 | KSh66.95 +33.9% | 21.7% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | KSh55.00 | KSh71.31 +29.6% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | KSh48.95 | KSh71.31 +45.7% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | KSh46.00 | KSh71.31 +55.0% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | KSh45.05 | KSh71.31 +58.3% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | KSh45.75 | KSh71.31 +55.9% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | KSh45.00 | KSh57.21 +27.1% | 3.5% | KSh59.21 | KSh55.20 | KSh53.00 | 2 |
| Oct ’24 | KSh48.10 | KSh60.87 +26.5% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh49.25 | 2 |
| Sep ’24 | KSh48.45 | KSh60.87 +25.6% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh45.25 | 2 |
| Aug ’24 | KSh47.70 | KSh60.87 +27.6% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh45.95 | 2 |
| Jul ’24 | KSh49.85 | KSh60.87 +22.1% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh46.45 | 2 |
| Jun ’24 | KSh45.70 | KSh60.87 +33.2% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh45.90 | 2 |
| May ’24 | KSh54.75 | KSh60.87 +11.2% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh50.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.