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Co-operative Bank of Kenya Évaluation

Le site COOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COOP ( KES13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( KES8.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COOP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COOP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour COOP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COOP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de COOP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	KSh76.27b

COOP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COOP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.6x
ABSA Absa Bank Kenya	4.3x	n/a	KSh76.3b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya	4.8x	n/a	KSh71.9b
NCBA NCBA Group	3x	n/a	KSh64.3b
KCB KCB Group	2.2x	16.0%	KSh95.9b
COOP Co-operative Bank of Kenya	3.2x	n/a	KSh76.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 5.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COOP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COOP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COOP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COOP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	KSh13.00	KSh16.39 +26.1%	9.1%	KSh17.88	KSh14.90	n/a	2
Aug ’25	KSh12.85	KSh17.22 +34.0%	3.9%	KSh17.88	KSh16.55	n/a	2
Jul ’25	KSh12.80	KSh16.17 +26.3%	2.9%	KSh16.55	KSh15.50	n/a	3
Jun ’25	KSh13.50	KSh15.68 +16.1%	6.0%	KSh16.55	KSh14.20	n/a	4
May ’25	KSh12.45	KSh15.68 +25.9%	6.0%	KSh16.55	KSh14.20	n/a	4
Apr ’25	KSh15.00	KSh15.68 +4.5%	6.0%	KSh16.55	KSh14.20	n/a	4
Mar ’25	KSh13.05	KSh15.14 +16.0%	6.0%	KSh16.46	KSh14.20	n/a	4
Feb ’25	KSh12.10	KSh15.14 +25.1%	6.0%	KSh16.46	KSh14.20	n/a	4
Jan ’25	KSh11.40	KSh16.29 +42.9%	15.0%	KSh20.90	KSh14.20	n/a	5
Dec ’24	KSh11.40	KSh16.47 +44.5%	14.0%	KSh20.90	KSh14.39	n/a	5
Nov ’24	KSh11.65	KSh17.05 +46.4%	16.0%	KSh20.90	KSh15.10	n/a	3
Oct ’24	KSh11.80	KSh18.03 +52.8%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	n/a	2
Sep ’24	KSh11.85	KSh18.03 +52.1%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	n/a	2
Aug ’24	KSh11.95	KSh18.03 +50.8%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	KSh12.85	2
Jul ’24	KSh12.20	KSh18.03 +47.7%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	KSh12.80	2
Jun ’24	KSh12.10	KSh18.03 +49.0%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	KSh13.50	2
May ’24	KSh13.30	KSh18.93 +42.3%	19.9%	KSh22.70	KSh15.15	KSh12.45	2
Sep ’23	KSh12.40	KSh18.65 +50.4%	21.7%	KSh22.70	KSh14.60	KSh11.85	2
Aug ’23	KSh11.65	KSh17.10 +46.8%	23.2%	KSh22.70	KSh14.00	KSh11.95	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.