Chichibu Railway Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Chichibu Railway possède un total de capitaux propres de ¥5.0B et une dette totale de ¥5.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 108%. Son actif total et son passif total sont ¥16.2B et de ¥11.2B. L'EBIT de Chichibu Railway est ¥150.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥759.0M.
Informations clés
108.0%
Ratio d'endettement
JP¥5.42b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.1x |
| Argent liquide | JP¥759.00m |
| Fonds propres | JP¥5.02b |
| Total du passif | JP¥11.16b |
| Total des actifs | JP¥16.17b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9012 ( ¥1.6B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥3.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9012 ( ¥1.6B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥7.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9012 ( 92.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9012 est passé de 40.3% à 108% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 9012 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 9012 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 17.5 % chaque année