KDDI Évaluation
Le site 9433 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9433 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9433 ( ¥5023 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥9463.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9433 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9433?
Mesure clé : Comme 9433 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9433? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.3x |
| Les revenus | JP¥620.38b |
| Capitalisation boursière | JP¥10.13t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9433 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.1x | ||
9434 SoftBank | 18.1x | 5.9% | JP¥9.2t |
9984 SoftBank Group | 5.8x | -44.9% | JP¥12.6t |
9436 Okinawa Cellular Telephone | 17.5x | 2.7% | JP¥205.0b |
9432 Nippon Telegraph and Telephone | 11.1x | 4.2% | JP¥13.0t |
9433 KDDI | 16.3x | 6.4% | JP¥10.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9433 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9433 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Wireless Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9433 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Wireless Telecom ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9433 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.3x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9433 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥5,023.00 | JP¥4,969.62 -1.1% | 13.2% | JP¥6,600.00 | JP¥3,730.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | JP¥4,760.00 | JP¥4,964.23 +4.3% | 13.2% | JP¥6,600.00 | JP¥3,730.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | JP¥4,679.00 | JP¥4,957.64 +6.0% | 12.5% | JP¥6,600.00 | JP¥3,730.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | JP¥4,911.00 | JP¥4,890.44 -0.4% | 12.3% | JP¥6,600.00 | JP¥3,730.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | JP¥4,389.00 | JP¥4,862.94 +10.8% | 12.4% | JP¥6,600.00 | JP¥3,730.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | JP¥4,345.00 | JP¥4,825.44 +11.1% | 12.7% | JP¥6,600.00 | JP¥3,730.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | JP¥4,337.00 | JP¥4,825.44 +11.3% | 12.7% | JP¥6,600.00 | JP¥3,730.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | JP¥4,403.00 | JP¥4,876.06 +10.7% | 11.5% | JP¥6,600.00 | JP¥4,110.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | JP¥4,453.00 | JP¥4,902.47 +10.1% | 12.0% | JP¥6,600.00 | JP¥4,110.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | JP¥4,553.00 | JP¥4,969.13 +9.1% | 11.7% | JP¥6,600.00 | JP¥4,110.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | JP¥4,897.00 | JP¥4,907.31 +0.2% | 11.4% | JP¥6,600.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | JP¥4,486.00 | JP¥4,817.47 +7.4% | 11.4% | JP¥6,600.00 | JP¥4,380.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | JP¥4,587.00 | JP¥4,768.26 +4.0% | 11.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | JP¥4,537.00 | JP¥4,680.05 +3.2% | 11.6% | JP¥6,500.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,760.00 | 20 |
| Oct ’24 | JP¥4,577.00 | JP¥4,665.05 +1.9% | 11.8% | JP¥6,500.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,679.00 | 20 |
| Sep ’24 | JP¥4,351.00 | JP¥4,629.55 +6.4% | 11.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,911.00 | 20 |
| Aug ’24 | JP¥4,229.00 | JP¥4,635.55 +9.6% | 11.0% | JP¥6,500.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,389.00 | 20 |
| Jul ’24 | JP¥4,450.00 | JP¥4,608.47 +3.6% | 11.2% | JP¥6,500.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,345.00 | 19 |
| Jun ’24 | JP¥4,344.00 | JP¥4,600.58 +5.9% | 11.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,337.00 | 19 |
| May ’24 | JP¥4,276.00 | JP¥4,556.37 +6.6% | 12.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,403.00 | 19 |
| Apr ’24 | JP¥4,093.00 | JP¥4,545.84 +11.1% | 10.1% | JP¥6,000.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,453.00 | 19 |
| Mar ’24 | JP¥3,988.00 | JP¥4,563.55 +14.4% | 9.9% | JP¥6,000.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,553.00 | 20 |
| Feb ’24 | JP¥4,038.00 | JP¥4,589.05 +13.6% | 9.7% | JP¥6,000.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,897.00 | 20 |
| Jan ’24 | JP¥3,982.00 | JP¥4,597.05 +15.4% | 9.5% | JP¥6,000.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,486.00 | 20 |
| Dec ’23 | JP¥4,082.00 | JP¥4,617.95 +13.1% | 9.0% | JP¥6,000.00 | JP¥4,150.00 | JP¥4,587.00 | 19 |
| Nov ’23 | JP¥4,389.00 | JP¥4,660.55 +6.2% | 9.3% | JP¥6,000.00 | JP¥4,110.00 | JP¥4,537.00 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.