BENEFIT JAPAN Évaluation
Le site 3934 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3934 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3934 ( ¥1093 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1457.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3934 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3934?
Mesure clé : Comme 3934 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3934? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | JP¥640.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥6.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3934 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
5571 Excite Holdings | 10.5x | n/a | JP¥4.3b |
4347 Broadmedia | 40.8x | 26.9% | JP¥11.0b |
4415 Broad EnterpriseLtd | 16x | n/a | JP¥5.3b |
9450 Fibergate | 12.2x | 16.4% | JP¥18.4b |
3934 BENEFIT JAPAN | 10.1x | n/a | JP¥6.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3934 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3934 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Telecom ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3934 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Telecom ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3934 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 3934 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ProdelightLtd
JP¥1.7b
Provides voice solutions in Japan.
5580
JP¥989.00
7D
2.1%
1Y
-16.3%
Excite Holdings
JP¥4.3b
Engages in the platform, broadband, and SaaS/DX businesses in Japan.
5571
JP¥892.00
7D
3.4%
1Y
-7.0%
Okinawa Cellular Telephone
JP¥205.0b
Provides telecommunication and mobile phone services in Japan.
9436
JP¥4,315.00
7D
0%
1Y
31.8%