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GLOSEL Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
GLOSEL possède un total de capitaux propres de ¥26.6B et une dette totale de ¥11.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.3%. Son actif total et son passif total sont ¥49.1B et de ¥22.5B. L'EBIT de GLOSEL est ¥863.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥5.2B.
Informations clés
44.3%
Ratio d'endettement
JP¥11.79b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.8x |
| Argent liquide | JP¥5.22b |
| Fonds propres | JP¥26.59b |
| Total du passif | JP¥22.47b |
| Total des actifs | JP¥49.06b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9995 ( ¥45.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥21.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9995 ( ¥45.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥627.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9995 ( 24.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9995 est passé de 9% à 44.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 9995 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9995 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.8 x couverture).