Forval Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Forval possède un total de capitaux propres de ¥19.0B et une dette totale de ¥3.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.5%. Son actif total et son passif total sont ¥39.8B et de ¥20.8B. L'EBIT de Forval est ¥3.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 190.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥11.2B.
Informations clés
17.5%
Ratio d'endettement
JP¥3.33b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 190.2x |
| Argent liquide | JP¥11.18b |
| Fonds propres | JP¥19.02b |
| Total du passif | JP¥20.81b |
| Total des actifs | JP¥39.84b |
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Mar 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8275 ( ¥26.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥15.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8275 ( ¥26.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥5.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 8275 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8275 a été réduit de 37.8% à 17.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 8275 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 84.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8275 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 190.2 x couverture).