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Rikei Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Rikei possède un total de capitaux propres de ¥4.8B et une dette totale de ¥5.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 106.8%. Son actif total et son passif total sont ¥12.3B et de ¥7.5B. L'EBIT de Rikei est ¥774.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 110.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥4.7B.
Informations clés
106.8%
Ratio d'endettement
JP¥5.09b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 110.6x |
| Argent liquide | JP¥4.73b |
| Fonds propres | JP¥4.76b |
| Total du passif | JP¥7.49b |
| Total des actifs | JP¥12.25b |
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Mar 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8226 ( ¥11.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥7.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8226 ( ¥11.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥320.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8226 ( 7.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8226 est passé de 7.5% à 106.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 8226 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8226 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 110.6 x couverture).