A&D HOLON Holdings Company Évaluation
Le site 7745 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7745 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7745 (¥2101) is trading below our estimate of fair value (¥6061.77)
Significativement en dessous de la juste valeur: 7745 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7745?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 7745? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥57.74b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7745 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10x | ||
6914 OPTEX GROUP Company | 11.2x | 14.5% | JP¥57.9b |
6745 Hochiki | 8.7x | 0.3% | JP¥53.3b |
6741 Nippon Signal | 9x | n/a | JP¥58.0b |
6859 Espec | 10.9x | 6.5% | JP¥56.1b |
7745 A&D HOLON Holdings Company | 12.1x | 17.0% | JP¥57.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7745 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the peer average (10x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7745 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 7745 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the JP Electronic industry average (12.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7745 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7745 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,101.00 | JP¥3,600.00 +71.3% | 3.9% | JP¥3,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | JP¥2,200.00 | JP¥3,666.67 +66.7% | 6.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥2,514.00 | JP¥3,633.33 +44.5% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,658.00 | JP¥3,633.33 +36.7% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,030.00 | JP¥3,433.33 +13.3% | 1.4% | JP¥3,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥2,777.00 | JP¥3,150.00 +13.4% | 7.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,855.00 | JP¥2,650.00 -7.2% | 9.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥2,430.00 | JP¥2,650.00 +9.1% | 9.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,066.00 | JP¥2,450.00 +18.6% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥1,802.00 | JP¥2,450.00 +36.0% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,874.00 | JP¥2,300.00 +22.7% | 9.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥1,523.00 | JP¥2,300.00 +51.0% | 9.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,101.00 | 3 |
Oct ’24 | JP¥1,702.00 | JP¥2,300.00 +35.1% | 9.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,200.00 | 3 |
Sep ’24 | JP¥1,712.00 | JP¥2,300.00 +34.3% | 9.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,514.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥1,924.00 | JP¥2,333.33 +21.3% | 10.7% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,658.00 | 3 |
May ’24 | JP¥1,389.00 | JP¥1,800.00 +29.6% | 11.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,777.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,424.00 | JP¥1,800.00 +26.4% | 11.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,855.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.