KOA Corporation

TSE:6999 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥37.0b

KOA Évaluation

Le site 6999 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6999 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6999 ( ¥998 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥599.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6999 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6999?

Mesure clé : Comme 6999 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6999. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6999 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6999?
Ratio PE54.9x
Les revenusJP¥675.00m
Capitalisation boursièreJP¥37.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6999 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6999 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.1x
6834 SEIKOH GIKEN
33.1x25.1%JP¥40.8b
6800 Yokowo
31.6x30.6%JP¥35.7b
6958 CMK
5.6x12.4%JP¥32.0b
5218 Ohara
25.9x38.0%JP¥30.9b
6999 KOA
54.9x66.9%JP¥37.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6999 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6999 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6999 54.9xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies22PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6999 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Electronic ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6999 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6999 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.9x
Juste PE Ratio39.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6999 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6999 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥996.00
JP¥1,065.00
+6.9%
12.7%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Nov ’25JP¥1,012.00
JP¥1,065.00
+5.2%
12.7%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Oct ’25JP¥1,110.00
JP¥1,465.00
+32.0%
16.0%JP¥1,700.00JP¥1,230.00n/a2
Sep ’25JP¥1,253.00
JP¥1,540.00
+22.9%
10.4%JP¥1,700.00JP¥1,380.00n/a2
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,625.00
+24.8%
4.6%JP¥1,700.00JP¥1,550.00n/a2
Jul ’25JP¥1,557.00
JP¥1,775.00
+14.0%
12.7%JP¥2,000.00JP¥1,550.00n/a2
Jun ’25JP¥1,478.00
JP¥1,875.00
+26.9%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,750.00n/a2
May ’25JP¥1,616.00
JP¥1,800.00
+11.4%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Apr ’25JP¥1,449.00
JP¥1,800.00
+24.2%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Dec ’24JP¥1,610.00
JP¥1,966.67
+22.2%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,700.00n/a3
Nov ’24JP¥1,479.00
JP¥1,966.67
+33.0%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,012.003
Oct ’24JP¥1,799.00
JP¥2,533.33
+40.8%
13.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,110.003
Sep ’24JP¥1,857.00
JP¥2,533.33
+36.4%
13.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,253.003
Aug ’24JP¥1,786.00
JP¥2,533.33
+41.8%
13.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,302.003
Jul ’24JP¥1,797.00
JP¥2,566.67
+42.8%
12.9%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,557.003
Jun ’24JP¥1,655.00
JP¥2,750.00
+66.2%
9.1%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥1,478.002
May ’24JP¥1,707.00
JP¥2,900.00
+69.9%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,616.002
Apr ’24JP¥1,842.00
JP¥2,900.00
+57.4%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,449.002
Mar ’24JP¥1,890.00
JP¥2,900.00
+53.4%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,509.002
Feb ’24JP¥1,859.00
JP¥2,900.00
+56.0%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,512.002
Jan ’24JP¥1,885.00
JP¥3,250.00
+72.4%
1.5%JP¥3,300.00JP¥3,200.00JP¥1,548.002
Dec ’23JP¥2,203.00
JP¥3,250.00
+47.5%
1.5%JP¥3,300.00JP¥3,200.00JP¥1,610.002
Nov ’23JP¥2,120.00
JP¥3,250.00
+53.3%
1.5%JP¥3,300.00JP¥3,200.00JP¥1,479.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.

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0.3%

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Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,538.00

7D

0.3%

1Y

63.4%

FUJIFILM Holdings

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Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,275.00

7D

-2.4%

1Y

13.1%