JEOL Ltd.

TSE:6951 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥289.5b

JEOL Évaluation

Le site 6951 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6951 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6951 ( ¥5662 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥19365.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6951 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6951?

Mesure clé : Comme 6951 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6951. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6951 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6951?
Ratio PE11.5x
Les revenusJP¥25.10b
Capitalisation boursièreJP¥289.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6951 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6951 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
6436 Amano
20.4x11.5%JP¥301.2b
6856 HORIBA
10.4x11.1%JP¥347.2b
268A Rigaku Holdings
20.7xn/aJP¥256.6b
7762 Citizen Watch
10.1x-0.4%JP¥220.0b
6951 JEOL
11.5x10.5%JP¥289.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6951 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6951 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6951 11.5xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies22PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6951 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Electronic ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6951 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6951 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6951 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6951 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,662.00
JP¥9,466.67
+67.2%
8.0%JP¥10,000.00JP¥8,400.00n/a3
Nov ’25JP¥5,685.00
JP¥9,433.33
+65.9%
8.5%JP¥10,000.00JP¥8,300.00n/a3
Oct ’25JP¥5,765.00
JP¥9,633.33
+67.1%
5.4%JP¥10,000.00JP¥8,900.00n/a3
Sep ’25JP¥6,544.00
JP¥9,700.00
+48.2%
4.4%JP¥10,000.00JP¥9,100.00n/a3
Aug ’25JP¥5,790.00
JP¥9,375.00
+61.9%
7.9%JP¥10,000.00JP¥8,200.00n/a4
Jul ’25JP¥7,185.00
JP¥9,375.00
+30.5%
7.9%JP¥10,000.00JP¥8,200.00n/a4
Jun ’25JP¥6,736.00
JP¥9,050.00
+34.4%
7.1%JP¥10,000.00JP¥8,200.00n/a4
May ’25JP¥6,491.00
JP¥8,262.50
+27.3%
4.0%JP¥8,800.00JP¥7,900.00n/a4
Apr ’25JP¥6,162.00
JP¥8,062.50
+30.8%
1.5%JP¥8,200.00JP¥7,900.00n/a4
Mar ’25JP¥6,652.00
JP¥7,270.00
+9.3%
14.5%JP¥8,200.00JP¥5,700.00n/a5
Feb ’25JP¥6,713.00
JP¥6,996.00
+4.2%
13.3%JP¥8,080.00JP¥5,700.00n/a5
Jan ’25JP¥6,190.00
JP¥6,936.00
+12.1%
14.2%JP¥8,080.00JP¥5,700.00n/a5
Dec ’24JP¥5,891.00
JP¥6,856.00
+16.4%
15.6%JP¥8,080.00JP¥5,600.00n/a5
Nov ’24JP¥4,829.00
JP¥6,197.00
+28.3%
16.6%JP¥8,000.00JP¥5,200.00JP¥5,685.005
Oct ’24JP¥4,458.00
JP¥6,277.00
+40.8%
16.9%JP¥8,000.00JP¥5,100.00JP¥5,765.005
Sep ’24JP¥4,663.00
JP¥6,421.25
+37.7%
16.4%JP¥8,000.00JP¥5,100.00JP¥6,544.004
Aug ’24JP¥4,897.00
JP¥6,462.50
+32.0%
16.4%JP¥8,000.00JP¥5,100.00JP¥5,790.004
Jul ’24JP¥5,094.00
JP¥6,337.50
+24.4%
19.4%JP¥8,000.00JP¥4,600.00JP¥7,185.004
Jun ’24JP¥4,825.00
JP¥6,050.00
+25.4%
20.4%JP¥8,000.00JP¥4,600.00JP¥6,736.004
May ’24JP¥4,010.00
JP¥5,387.50
+34.4%
29.8%JP¥8,000.00JP¥3,800.00JP¥6,491.004
Apr ’24JP¥4,245.00
JP¥5,387.50
+26.9%
29.8%JP¥8,000.00JP¥3,800.00JP¥6,162.004
Mar ’24JP¥4,220.00
JP¥5,387.50
+27.7%
29.8%JP¥8,000.00JP¥3,800.00JP¥6,652.004
Feb ’24JP¥3,765.00
JP¥5,850.00
+55.4%
41.6%JP¥10,000.00JP¥3,800.00JP¥6,713.004
Jan ’24JP¥3,590.00
JP¥6,887.50
+91.9%
28.8%JP¥10,000.00JP¥4,600.00JP¥6,190.004
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥6,887.50
+50.9%
28.8%JP¥10,000.00JP¥4,600.00JP¥5,891.004
Nov ’23JP¥5,460.00
JP¥8,120.00
+48.7%
18.1%JP¥10,000.00JP¥6,200.00JP¥4,829.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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