Kohoku KogyoLTD Évaluation
Le site 6524 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6524 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6524 (¥2872) is trading below our estimate of fair value (¥3659.94)
Significativement en dessous de la juste valeur: 6524 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6524?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 6524? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥77.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6524 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.8x | ||
6810 Maxell | 12.9x | 9.7% | JP¥73.5b |
6996 Nichicon | 10.4x | 9.7% | JP¥68.4b |
7915 Nissha | 154.8x | 30.2% | JP¥88.8b |
7739 Canon Electronics | 13x | n/a | JP¥97.6b |
6524 Kohoku KogyoLTD | 33x | 15.7% | JP¥77.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6524 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33x) compared to the peer average (47.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6524 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6524 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33x) compared to the JP Electronic industry average (12.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6524 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33x |
| Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6524 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,872.00 | JP¥3,450.00 +20.1% | 10.1% | JP¥3,800.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥3,080.00 | JP¥3,450.00 +12.0% | 10.1% | JP¥3,800.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,260.00 | JP¥3,050.00 -6.4% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,868.00 | JP¥3,050.00 +6.3% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,489.00 | JP¥3,050.00 +22.5% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.