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Terilogy Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Terilogy Holdings possède un total de capitaux propres de ¥2.4B et une dette totale de ¥344.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.3%. Son actif total et son passif total sont ¥6.9B et de ¥4.5B. L'EBIT de Terilogy Holdings est ¥173.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 86.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.3B.
Informations clés
14.3%
Ratio d'endettement
JP¥344.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 86.5x |
| Argent liquide | JP¥2.27b |
| Fonds propres | JP¥2.41b |
| Total du passif | JP¥4.53b |
| Total des actifs | JP¥6.94b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 5133 ( ¥5.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥4.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 5133 ( ¥5.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥312.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 5133 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 5133 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 5133 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 94.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 5133 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 86.5 x couverture).