Cluster TechnologyLtd Évaluation
Le site 4240 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4240 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4240 ( ¥233 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥144.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4240 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4240?
Mesure clé : Comme 4240 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4240? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.1x |
| Les revenus | JP¥49.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥1.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4240 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.5x | ||
3559 p-ban.com | 17.9x | n/a | JP¥1.7b |
6977 Japan Resistor Mfg | 70.9x | n/a | JP¥1.1b |
7746 Okamoto Glass | 26.7x | n/a | JP¥2.7b |
6655 Toyo Electric | 10.4x | n/a | JP¥3.3b |
4240 Cluster TechnologyLtd | 27.1x | n/a | JP¥1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4240 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4240 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4240 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Electronic ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4240 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4240 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Maxell
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Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.
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