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Daiwabo Holdings Évaluation
Le site 3107 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3107 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3107 ( ¥2563.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4665.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3107 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3107?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3107? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥255.03b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3107 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.4x | ||
8154 Kaga ElectronicsLtd | 7.7x | 7.3% | JP¥143.2b |
3132 Macnica Holdings | 8.3x | 12.5% | JP¥354.3b |
8060 Canon Marketing Japan | 15.5x | 3.9% | JP¥589.5b |
7433 Hakuto | 14x | n/a | JP¥93.9b |
3107 Daiwabo Holdings | 65.1x | 40.2% | JP¥255.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3107 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3107 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3107 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Electronic ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3107 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 65.1x |
Juste PE Ratio | 32.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3107 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,755.50 | JP¥3,650.00 +32.5% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,720.50 | JP¥3,650.00 +34.2% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,899.50 | JP¥3,650.00 +25.9% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,771.50 | JP¥3,650.00 +31.7% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,709.50 | JP¥3,650.00 +34.7% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,533.00 | JP¥3,650.00 +44.1% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥3,087.00 | JP¥3,650.00 +18.2% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,926.00 | JP¥3,650.00 +24.7% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
May ’24 | JP¥2,577.00 | JP¥3,150.00 +22.2% | 4.8% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,709.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.