Techno Alpha Co., Ltd.

TSE:3089 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.8b

Techno Alpha Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Techno Alpha possède un total de capitaux propres de ¥1.8B et une dette totale de ¥450.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.8%. Son actif total et son passif total sont ¥2.7B et de ¥885.0M. L'EBIT de Techno Alpha est ¥165.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -165. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥429.0M.

Informations clés

24.8%

Ratio d'endettement

JP¥450.00m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-165x
Argent liquideJP¥429.00m
Fonds propresJP¥1.81b
Total du passifJP¥885.00m
Total des actifsJP¥2.70b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3089 ( ¥2.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥754.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3089 ( ¥2.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥131.0M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3089 ( 1.2% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3089 est passé de 10.5% à 24.8% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 3089 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.

Couverture des intérêts: 3089 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.


Bilan


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