Techno Alpha Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Techno Alpha possède un total de capitaux propres de ¥1.8B et une dette totale de ¥450.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.8%. Son actif total et son passif total sont ¥2.7B et de ¥885.0M. L'EBIT de Techno Alpha est ¥165.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -165. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥429.0M.
Informations clés
24.8%
Ratio d'endettement
JP¥450.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -165x |
| Argent liquide | JP¥429.00m |
| Fonds propres | JP¥1.81b |
| Total du passif | JP¥885.00m |
| Total des actifs | JP¥2.70b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3089 ( ¥2.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥754.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3089 ( ¥2.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥131.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3089 ( 1.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3089 est passé de 10.5% à 24.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 3089 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 3089 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.