ITOCHU Techno-Solutions Corporation

TSE:4739 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥997.1b

ITOCHU Techno-Solutions Évaluation

Le site 4739 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4739 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4739 ( ¥4315 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6769.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4739 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4739?

Mesure clé : Comme 4739 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4739. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4739 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4739?
Ratio PE26.9x
Les revenusJP¥37.11b
Capitalisation boursièreJP¥997.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4739 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4739 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
9719 SCSK
21.6x8.8%JP¥889.7b
3626 TIS
17.3x3.1%JP¥857.1b
2327 NS Solutions
28.1x5.9%JP¥757.1b
4768 Otsuka
26.9x6.8%JP¥1.4t
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4739 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4739 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4739 26.9xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies32PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4739 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4739 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4739 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.9x
Juste PE Ratio33.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4739 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4739 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Nov ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Aug ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jul ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jun ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
May ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Apr ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Mar ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Feb ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jan ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Dec ’24JP¥4,315.00
JP¥3,737.50
-13.4%
15.7%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a4
Nov ’24JP¥4,322.00
JP¥3,971.88
-8.1%
12.1%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a8
Oct ’24JP¥4,313.00
JP¥3,912.50
-9.3%
11.6%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a10
Sep ’24JP¥4,321.00
JP¥3,950.00
-8.6%
11.3%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a11
Aug ’24JP¥3,644.00
JP¥3,648.67
+0.1%
11.8%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’24JP¥3,636.00
JP¥3,608.67
-0.8%
12.9%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a15
Jun ’24JP¥3,680.00
JP¥3,568.67
-3.0%
12.3%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a15
May ’24JP¥3,455.00
JP¥3,410.67
-1.3%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,460.00n/a15
Apr ’24JP¥3,255.00
JP¥3,384.00
+4.0%
12.2%JP¥4,000.00JP¥2,460.00n/a15
Mar ’24JP¥3,035.00
JP¥3,447.33
+13.6%
13.1%JP¥4,000.00JP¥2,460.00n/a15
Feb ’24JP¥3,120.00
JP¥3,703.33
+18.7%
13.8%JP¥5,000.00JP¥2,650.00n/a15
Jan ’24JP¥3,070.00
JP¥3,756.67
+22.4%
13.9%JP¥5,000.00JP¥2,650.00n/a15
Dec ’23JP¥3,280.00
JP¥3,878.57
+18.2%
13.5%JP¥5,000.00JP¥2,650.00JP¥4,315.0014
Nov ’23JP¥3,380.00
JP¥3,950.00
+16.9%
12.0%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥4,322.0015

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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