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ITOCHU Techno-Solutions Évaluation
Le site 4739 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4739 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4739 (¥4315) is trading below our estimate of fair value (¥6769.27)
Significativement en dessous de la juste valeur: 4739 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4739?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4739? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥997.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4739 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.2x | ||
9719 SCSK | 21.3x | 8.6% | JP¥858.8b |
4768 Otsuka | 26.8x | 6.1% | JP¥1.3t |
3626 TIS | 15.6x | 2.5% | JP¥752.3b |
2327 NS Solutions | 25x | 5.4% | JP¥643.1b |
4739 ITOCHU Techno-Solutions | 26.9x | 10.8% | JP¥997.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4739 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.9x) compared to the peer average (24.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4739 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4739 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.9x) compared to the JP IT industry average (18x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4739 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.9x |
Juste PE Ratio | 33.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4739 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | JP¥3,950.00 0% | 13.4% | JP¥4,325.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | JP¥3,950.00 0% | 13.4% | JP¥4,325.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | JP¥3,950.00 0% | 13.4% | JP¥4,325.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | JP¥3,950.00 0% | 13.4% | JP¥4,325.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | JP¥3,950.00 0% | 13.4% | JP¥4,325.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | JP¥3,950.00 0% | 13.4% | JP¥4,325.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | JP¥3,950.00 0% | 13.4% | JP¥4,325.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | JP¥3,950.00 0% | 13.4% | JP¥4,325.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | JP¥3,950.00 0% | 13.4% | JP¥4,325.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥4,315.00 | JP¥3,737.50 -13.4% | 15.7% | JP¥4,325.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥4,322.00 | JP¥3,971.88 -8.1% | 12.1% | JP¥4,325.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥4,313.00 | JP¥3,912.50 -9.3% | 11.6% | JP¥4,325.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | JP¥4,321.00 | JP¥3,950.00 -8.6% | 11.3% | JP¥4,325.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | JP¥3,644.00 | JP¥3,648.67 +0.1% | 11.8% | JP¥4,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 15 |
Jul ’24 | JP¥3,636.00 | JP¥3,608.67 -0.8% | 12.9% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 15 |
Jun ’24 | JP¥3,680.00 | JP¥3,568.67 -3.0% | 12.3% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 15 |
May ’24 | JP¥3,455.00 | JP¥3,410.67 -1.3% | 13.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,460.00 | n/a | 15 |
Apr ’24 | JP¥3,255.00 | JP¥3,384.00 +4.0% | 12.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,460.00 | n/a | 15 |
Mar ’24 | JP¥3,035.00 | JP¥3,447.33 +13.6% | 13.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,460.00 | n/a | 15 |
Feb ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,703.33 +18.7% | 13.8% | JP¥5,000.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 15 |
Jan ’24 | JP¥3,070.00 | JP¥3,756.67 +22.4% | 13.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 15 |
Dec ’23 | JP¥3,280.00 | JP¥3,878.57 +18.2% | 13.5% | JP¥5,000.00 | JP¥2,650.00 | JP¥4,315.00 | 14 |
Nov ’23 | JP¥3,380.00 | JP¥3,950.00 +16.9% | 12.0% | JP¥5,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,322.00 | 15 |
Oct ’23 | JP¥3,390.00 | JP¥3,980.00 +17.4% | 11.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,313.00 | 15 |
Sep ’23 | JP¥3,470.00 | JP¥3,917.33 +12.9% | 12.2% | JP¥5,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,321.00 | 15 |
Aug ’23 | JP¥3,585.00 | JP¥3,900.71 +8.8% | 12.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,644.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.