ITOCHU Techno-Solutions Corporation

TSE:4739 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥997.1b

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ITOCHU Techno-Solutions Évaluation

Le site 4739 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 4739 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 4739 ( ¥4315 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6769.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4739 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4739?

Mesure clé : Comme 4739 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4739. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4739 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4739?
Ratio PE26.9x
Les revenusJP¥37.11b
Capitalisation boursièreJP¥997.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4739 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4739 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
9719 SCSK
28.9x5.86%JP¥1.8t
4768 Otsuka
19.4x5.15%JP¥1.2t
3626 TIS
21.8x5.67%JP¥1.1t
2327 NS Solutions
30.2x8.42%JP¥813.2b
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.82%JP¥997.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4739 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4739 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4739 26.9xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies30PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4739 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4739 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4739 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.9x
Juste PE Ratio33.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4739 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4739 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jan ’27n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Dec ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Nov ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Aug ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jul ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jun ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
May ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Apr ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Mar ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Feb ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jan ’26n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Dec ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Nov ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Aug ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jul ’25n/a
JP¥3,950.00
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13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jun ’25n/a
JP¥3,950.00
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13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
May ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Apr ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Mar ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Feb ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jan ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.43%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
JP¥3.95k
Fair Value
9.2% surévalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2023/12/06 08:49
Cours de l'action en fin de journée2023/11/30 00:00
Les revenus2023/09/30
Revenus annuels2023/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ITOCHU Techno-Solutions Corporation est couverte par 18 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
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