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Trend Micro Évaluation
Le site 4704 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4704 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4704 ( ¥8398 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥12004.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4704 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4704?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4704? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.14t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4704 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.2x | ||
4716 Oracle Corporation Japan | 30.4x | 7.1% | JP¥1.7t |
9749 Fuji Soft | 31.2x | 18.8% | JP¥561.1b |
3854 I'LL | 25.1x | 12.3% | JP¥73.4b |
2326 Digital Arts | 14.1x | 2.4% | JP¥61.2b |
4704 Trend Micro | 67.8x | 22.0% | JP¥1.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4704 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4704 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4704 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Software ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4704 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 67.8x |
Juste PE Ratio | 35.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4704 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥8,731.00 | JP¥7,833.17 -10.3% | 10.8% | JP¥9,000.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥7,199.00 | JP¥7,693.17 +6.9% | 10.5% | JP¥8,900.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥6,785.00 | JP¥7,693.17 +13.4% | 10.5% | JP¥8,900.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥7,078.00 | JP¥7,821.17 +10.5% | 11.2% | JP¥8,900.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥7,833.00 | JP¥7,851.80 +0.2% | 11.6% | JP¥8,900.00 | JP¥6,150.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥7,676.00 | JP¥7,851.80 +2.3% | 11.6% | JP¥8,900.00 | JP¥6,150.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥7,714.00 | JP¥7,793.80 +1.0% | 13.5% | JP¥9,000.00 | JP¥6,150.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥8,359.00 | JP¥7,496.00 -10.3% | 16.9% | JP¥9,000.00 | JP¥5,860.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥7,548.00 | JP¥6,966.00 -7.7% | 19.6% | JP¥9,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥7,853.00 | JP¥6,550.91 -16.6% | 15.6% | JP¥8,900.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥5,732.00 | JP¥6,224.55 +8.6% | 11.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | JP¥5,668.00 | JP¥6,224.55 +9.8% | 11.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | JP¥6,171.00 | JP¥6,224.55 +0.9% | 11.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,700.00 | JP¥8,731.00 | 11 |
Aug ’24 | JP¥6,725.00 | JP¥6,258.33 -6.9% | 11.4% | JP¥7,200.00 | JP¥4,800.00 | JP¥7,199.00 | 12 |
Jul ’24 | JP¥6,945.00 | JP¥6,258.33 -9.9% | 11.4% | JP¥7,200.00 | JP¥4,800.00 | JP¥6,785.00 | 12 |
Jun ’24 | JP¥6,760.00 | JP¥6,310.83 -6.6% | 12.0% | JP¥7,630.00 | JP¥4,800.00 | JP¥7,078.00 | 12 |
May ’24 | JP¥6,630.00 | JP¥6,294.17 -5.1% | 11.8% | JP¥7,630.00 | JP¥4,700.00 | JP¥7,833.00 | 12 |
Apr ’24 | JP¥6,470.00 | JP¥6,294.17 -2.7% | 11.8% | JP¥7,630.00 | JP¥4,700.00 | JP¥7,676.00 | 12 |
Mar ’24 | JP¥6,410.00 | JP¥6,435.83 +0.4% | 12.1% | JP¥7,630.00 | JP¥4,700.00 | JP¥7,714.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥6,260.00 | JP¥6,919.17 +10.5% | 12.1% | JP¥8,700.00 | JP¥5,500.00 | JP¥8,359.00 | 12 |
Jan ’24 | JP¥6,140.00 | JP¥6,919.17 +12.7% | 12.1% | JP¥8,700.00 | JP¥5,500.00 | JP¥7,548.00 | 12 |
Dec ’23 | JP¥6,810.00 | JP¥7,057.50 +3.6% | 13.7% | JP¥8,700.00 | JP¥5,500.00 | JP¥7,853.00 | 12 |
Nov ’23 | JP¥7,430.00 | JP¥7,453.08 +0.3% | 15.9% | JP¥8,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,732.00 | 13 |
Oct ’23 | JP¥7,820.00 | JP¥7,453.08 -4.7% | 15.9% | JP¥8,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,668.00 | 13 |
Sep ’23 | JP¥8,310.00 | JP¥7,391.54 -11.1% | 16.5% | JP¥8,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥6,171.00 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.