Trend Micro Incorporated

TSE:4704 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.1t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Trend Micro Évaluation

Le site 4704 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4704 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4704 ( ¥8398 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥12004.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4704 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4704?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4704 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.7x
Ratio PEG3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4704 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4704 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.2x
4716 Oracle Corporation Japan
30.4x7.1%JP¥1.7t
9749 Fuji Soft
31.2x18.8%JP¥561.1b
3854 I'LL
25.1x12.3%JP¥73.4b
2326 Digital Arts
14.1x2.4%JP¥61.2b
4704 Trend Micro
67.8x22.0%JP¥1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4704 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4704 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4704 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Software ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4704 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4704 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 67.8x
Juste PE Ratio35.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4704 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4704 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥8,731.00
JP¥7,833.17
-10.3%
10.8%JP¥9,000.00JP¥6,200.00n/a10
Aug ’25JP¥7,199.00
JP¥7,693.17
+6.9%
10.5%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jul ’25JP¥6,785.00
JP¥7,693.17
+13.4%
10.5%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,078.00
JP¥7,821.17
+10.5%
11.2%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
May ’25JP¥7,833.00
JP¥7,851.80
+0.2%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Apr ’25JP¥7,676.00
JP¥7,851.80
+2.3%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Mar ’25JP¥7,714.00
JP¥7,793.80
+1.0%
13.5%JP¥9,000.00JP¥6,150.00n/a10
Feb ’25JP¥8,359.00
JP¥7,496.00
-10.3%
16.9%JP¥9,000.00JP¥5,860.00n/a10
Jan ’25JP¥7,548.00
JP¥6,966.00
-7.7%
19.6%JP¥9,000.00JP¥4,700.00n/a10
Dec ’24JP¥7,853.00
JP¥6,550.91
-16.6%
15.6%JP¥8,900.00JP¥4,700.00n/a11
Nov ’24JP¥5,732.00
JP¥6,224.55
+8.6%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00n/a11
Oct ’24JP¥5,668.00
JP¥6,224.55
+9.8%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00n/a11
Sep ’24JP¥6,171.00
JP¥6,224.55
+0.9%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥8,731.0011
Aug ’24JP¥6,725.00
JP¥6,258.33
-6.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥7,199.0012
Jul ’24JP¥6,945.00
JP¥6,258.33
-9.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥6,785.0012
Jun ’24JP¥6,760.00
JP¥6,310.83
-6.6%
12.0%JP¥7,630.00JP¥4,800.00JP¥7,078.0012
May ’24JP¥6,630.00
JP¥6,294.17
-5.1%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,833.0012
Apr ’24JP¥6,470.00
JP¥6,294.17
-2.7%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,676.0012
Mar ’24JP¥6,410.00
JP¥6,435.83
+0.4%
12.1%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,714.0012
Feb ’24JP¥6,260.00
JP¥6,919.17
+10.5%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥8,359.0012
Jan ’24JP¥6,140.00
JP¥6,919.17
+12.7%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,548.0012
Dec ’23JP¥6,810.00
JP¥7,057.50
+3.6%
13.7%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,853.0012
Nov ’23JP¥7,430.00
JP¥7,453.08
+0.3%
15.9%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥5,732.0013
Oct ’23JP¥7,820.00
JP¥7,453.08
-4.7%
15.9%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥5,668.0013
Sep ’23JP¥8,310.00
JP¥7,391.54
-11.1%
16.5%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥6,171.0013

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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