Valtes HoldingsLtd Évaluation
Le site 4442 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4442 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4442 ( ¥515 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1346.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4442 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4442?
Mesure clé : Comme 4442 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4442? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.7x |
| Les revenus | JP¥456.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥10.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4442 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 59.4x | ||
5026 TripleizeLtd | 153.8x | n/a | JP¥11.7b |
7068 Feedforce Group | 36.5x | n/a | JP¥13.5b |
5582 GRID | 32.2x | 12.8% | JP¥13.0b |
9558 JapaniaceLtd | 15.2x | 20.7% | JP¥9.0b |
4442 Valtes HoldingsLtd | 22.7x | 26.1% | JP¥10.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4442 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4442 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4442 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4442 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.7x |
| Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4442 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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