Ricksoft Évaluation
Le site 4429 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4429 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4429 ( ¥1050 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3516.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4429 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4429?
Mesure clé : Comme 4429 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4429? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.9x |
| Les revenus | JP¥484.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥4.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4429 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.2x | ||
4260 Hybrid Technologies | 93.8x | n/a | JP¥5.0b |
3988 SYS Holdings | 11.3x | n/a | JP¥5.3b |
4492 Genetec | 12.3x | n/a | JP¥5.9b |
5578 AR advanced technology | 19.2x | n/a | JP¥5.3b |
4429 Ricksoft | 9.9x | n/a | JP¥4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4429 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4429 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4429 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4429 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4429 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,390.00
7D
-1.6%
1Y
-23.2%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,586.00
7D
-2.5%
1Y
3.7%
ITFOR
JP¥38.4b
Provides support services for the implementation of information technology in Japan.
4743
JP¥1,418.00
7D
1.7%
1Y
22.3%