CNS Co.,Ltd

TSE:4076 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥4.0b

CNSLtd Évaluation

Le site 4076 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4076 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4076 ( ¥1397 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3585.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4076 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4076?

Mesure clé : Comme 4076 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4076. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4076 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4076?
Ratio PE9.5x
Les revenusJP¥426.00m
Capitalisation boursièreJP¥3.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4076 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4076 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
4386 SIG Group
10.6xn/aJP¥3.9b
5250 Prime Strategy
24.1xn/aJP¥3.8b
7120 SHINKO
9.1xn/aJP¥3.7b
3625 Techfirm Holdings
17.8xn/aJP¥4.3b
4076 CNSLtd
9.5xn/aJP¥4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4076 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4076 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4076 9.5xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies28PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4076 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 17.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4076 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4076 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4076 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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