CNS Co.,Ltd

TSE:4076 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥4.1b

CNSLtd Évaluation

Le site 4076 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4076 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4076 (¥1404) is trading below our estimate of fair value (¥3688.42)

Significativement en dessous de la juste valeur: 4076 is trading below fair value by more than 20%.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4076?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4076 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA1.2x
Ratio PEGn/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4076 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4076 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
4437 gooddays holdings
12.7xn/aJP¥4.1b
4450 Power Solutions
11xn/aJP¥4.0b
4386 SIG Group
14.5xn/aJP¥3.9b
5578 AR advanced technology
13.7xn/aJP¥3.8b
4076 CNSLtd
9.6xn/aJP¥4.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4076 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the peer average (13x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4076 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4076 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the JP IT industry average (17.2x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4076 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4076 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate 4076's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.


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