LaKeel Évaluation
Le site 4074 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4074 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4074 (¥1077) is trading below our estimate of fair value (¥5436.79)
Significativement en dessous de la juste valeur: 4074 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4074?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 4074? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥8.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4074 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 56x | ||
4019 Stmn | 161.7x | n/a | JP¥8.1b |
3653 Morpho | 27.8x | n/a | JP¥8.3b |
4389 Property Data Bank | 20.9x | n/a | JP¥8.6b |
9698 CreoLtd | 13.7x | n/a | JP¥8.8b |
4074 LaKeel | 12.6x | 21.4% | JP¥8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4074 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the peer average (56x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4074 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4074 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the JP Software industry average (20.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4074 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.6x |
| Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4074 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.