La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Money Forward Évaluation
Le site 3994 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3994 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3994 (¥5153) is trading below our estimate of fair value (¥11843.32)
Significativement en dessous de la juste valeur: 3994 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3994?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3994? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥265.65b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -138.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 3994 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.2x | ||
4443 Sansan | 7.7x | 15.8% | JP¥261.3b |
3923 Rakus | 9.9x | 16.5% | JP¥386.1b |
4180 Appier Group | 5x | 18.8% | JP¥146.8b |
4478 freee K.K | 6.2x | 18.4% | JP¥145.2b |
3994 Money Forward | 7.8x | 20.5% | JP¥265.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3994 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.8x) compared to the peer average (7.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3994 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 3994 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.8x) compared to the JP Software industry average (2x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 3994 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7.8x |
Juste PS Ratio | 7.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 3994 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,153.00 | JP¥7,000.00 +35.8% | 21.1% | JP¥10,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥4,752.00 | JP¥7,111.11 +49.6% | 18.6% | JP¥10,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥5,295.00 | JP¥7,088.89 +33.9% | 18.1% | JP¥9,900.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥5,154.00 | JP¥7,550.00 +46.5% | 14.9% | JP¥9,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥5,642.00 | JP¥7,450.00 +32.0% | 15.6% | JP¥9,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥6,574.00 | JP¥7,250.00 +10.3% | 13.6% | JP¥8,900.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥6,869.00 | JP¥6,862.50 -0.09% | 12.6% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥5,704.00 | JP¥6,862.50 +20.3% | 12.6% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥4,322.00 | JP¥5,931.25 +37.2% | 9.5% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥4,411.00 | JP¥5,961.11 +35.1% | 9.0% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | JP¥3,762.00 | JP¥6,294.44 +67.3% | 11.6% | JP¥8,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥4,802.00 | JP¥6,418.89 +33.7% | 12.2% | JP¥8,000.00 | JP¥5,520.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | JP¥5,476.00 | JP¥6,418.89 +17.2% | 12.2% | JP¥8,000.00 | JP¥5,520.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | JP¥6,277.00 | JP¥6,052.00 -3.6% | 16.3% | JP¥8,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,752.00 | 10 |
Jul ’24 | JP¥5,679.00 | JP¥5,792.00 +2.0% | 14.8% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,295.00 | 10 |
Jun ’24 | JP¥5,820.00 | JP¥5,692.00 -2.2% | 15.9% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,154.00 | 10 |
May ’24 | JP¥5,530.00 | JP¥5,590.00 +1.1% | 17.0% | JP¥7,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,642.00 | 10 |
Apr ’24 | JP¥4,565.00 | JP¥5,400.00 +18.3% | 12.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,574.00 | 10 |
Mar ’24 | JP¥4,545.00 | JP¥5,150.00 +13.3% | 13.8% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,869.00 | 10 |
Feb ’24 | JP¥4,855.00 | JP¥5,165.00 +6.4% | 13.6% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,704.00 | 10 |
Jan ’24 | JP¥4,070.00 | JP¥4,925.00 +21.0% | 10.7% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,322.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥5,180.00 | JP¥4,860.00 -6.2% | 19.7% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,411.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥4,275.00 | JP¥4,546.36 +6.3% | 18.6% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,762.00 | 11 |
Oct ’23 | JP¥3,080.00 | JP¥4,675.45 +51.8% | 21.2% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,802.00 | 11 |
Sep ’23 | JP¥3,350.00 | JP¥4,702.73 +40.4% | 21.1% | JP¥6,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,476.00 | 11 |
Aug ’23 | JP¥3,555.00 | JP¥5,011.82 +41.0% | 27.7% | JP¥8,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥6,277.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.