Money Forward, Inc.

TSE:3994 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥265.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Money Forward Évaluation

Le site 3994 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3994 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3994 (¥5153) is trading below our estimate of fair value (¥11843.32)

Significativement en dessous de la juste valeur: 3994 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3994?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3994 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-138.6x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3994 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3994 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
4443 Sansan
7.7x15.8%JP¥261.3b
3923 Rakus
9.9x16.5%JP¥386.1b
4180 Appier Group
5x18.8%JP¥146.8b
4478 freee K.K
6.2x18.4%JP¥145.2b
3994 Money Forward
7.8x20.5%JP¥265.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3994 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.8x) compared to the peer average (7.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3994 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3994 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.8x) compared to the JP Software industry average (2x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3994 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3994 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.8x
Juste PS Ratio7.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3994 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3994 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,153.00
JP¥7,000.00
+35.8%
21.1%JP¥10,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,752.00
JP¥7,111.11
+49.6%
18.6%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a9
Jul ’25JP¥5,295.00
JP¥7,088.89
+33.9%
18.1%JP¥9,900.00JP¥5,600.00n/a9
Jun ’25JP¥5,154.00
JP¥7,550.00
+46.5%
14.9%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
May ’25JP¥5,642.00
JP¥7,450.00
+32.0%
15.6%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
Apr ’25JP¥6,574.00
JP¥7,250.00
+10.3%
13.6%JP¥8,900.00JP¥6,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,869.00
JP¥6,862.50
-0.09%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Feb ’25JP¥5,704.00
JP¥6,862.50
+20.3%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Jan ’25JP¥4,322.00
JP¥5,931.25
+37.2%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a8
Dec ’24JP¥4,411.00
JP¥5,961.11
+35.1%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a9
Nov ’24JP¥3,762.00
JP¥6,294.44
+67.3%
11.6%JP¥8,000.00JP¥5,600.00n/a9
Oct ’24JP¥4,802.00
JP¥6,418.89
+33.7%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00n/a9
Sep ’24JP¥5,476.00
JP¥6,418.89
+17.2%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00n/a9
Aug ’24JP¥6,277.00
JP¥6,052.00
-3.6%
16.3%JP¥8,000.00JP¥4,500.00JP¥4,752.0010
Jul ’24JP¥5,679.00
JP¥5,792.00
+2.0%
14.8%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,295.0010
Jun ’24JP¥5,820.00
JP¥5,692.00
-2.2%
15.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,154.0010
May ’24JP¥5,530.00
JP¥5,590.00
+1.1%
17.0%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,642.0010
Apr ’24JP¥4,565.00
JP¥5,400.00
+18.3%
12.4%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,574.0010
Mar ’24JP¥4,545.00
JP¥5,150.00
+13.3%
13.8%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,869.0010
Feb ’24JP¥4,855.00
JP¥5,165.00
+6.4%
13.6%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥5,704.0010
Jan ’24JP¥4,070.00
JP¥4,925.00
+21.0%
10.7%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥4,322.0010
Dec ’23JP¥5,180.00
JP¥4,860.00
-6.2%
19.7%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥4,411.0010
Nov ’23JP¥4,275.00
JP¥4,546.36
+6.3%
18.6%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥3,762.0011
Oct ’23JP¥3,080.00
JP¥4,675.45
+51.8%
21.2%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥4,802.0011
Sep ’23JP¥3,350.00
JP¥4,702.73
+40.4%
21.1%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥5,476.0011
Aug ’23JP¥3,555.00
JP¥5,011.82
+41.0%
27.7%JP¥8,300.00JP¥3,100.00JP¥6,277.0011

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

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