Money Forward, Inc.

TSE:3994 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥242.1b

Money Forward Évaluation

Le site 3994 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3994 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3994 ( ¥4319 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥11095.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3994 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3994?

Mesure clé : Comme 3994 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3994. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3994 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3994?
Ratio PS6.1x
VenteJP¥38.47b
Capitalisation boursièreJP¥242.11b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3994 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3994 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
4443 Sansan
7.1x16.3%JP¥248.0b
3923 Rakus
8.5x16.6%JP¥355.8b
4478 freee K.K
5.6x18.3%JP¥157.7b
4180 Appier Group
4.5x19.5%JP¥148.7b
3994 Money Forward
6.1x21.2%JP¥242.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3994 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3994 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Software ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.27m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.71m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
3994 6.1xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3994 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Software ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3994 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3994 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.1x
Juste PS Ratio6.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3994 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3994 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,319.00
JP¥6,950.00
+60.9%
20.6%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Nov ’25JP¥4,970.00
JP¥6,950.00
+39.8%
20.6%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Oct ’25JP¥5,781.00
JP¥7,011.11
+21.3%
21.5%JP¥10,000.00JP¥4,600.00n/a9
Sep ’25JP¥5,564.00
JP¥7,011.11
+26.0%
21.5%JP¥10,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,752.00
JP¥7,111.11
+49.6%
18.6%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a9
Jul ’25JP¥5,295.00
JP¥7,088.89
+33.9%
18.1%JP¥9,900.00JP¥5,600.00n/a9
Jun ’25JP¥5,154.00
JP¥7,550.00
+46.5%
14.9%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
May ’25JP¥5,642.00
JP¥7,450.00
+32.0%
15.6%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
Apr ’25JP¥6,574.00
JP¥7,250.00
+10.3%
13.6%JP¥8,900.00JP¥6,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,869.00
JP¥6,862.50
-0.09%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Feb ’25JP¥5,704.00
JP¥6,862.50
+20.3%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Jan ’25JP¥4,322.00
JP¥5,931.25
+37.2%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a8
Dec ’24JP¥4,411.00
JP¥5,961.11
+35.1%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a9
Nov ’24JP¥3,762.00
JP¥6,294.44
+67.3%
11.6%JP¥8,000.00JP¥5,600.00JP¥4,970.009
Oct ’24JP¥4,802.00
JP¥6,418.89
+33.7%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00JP¥5,781.009
Sep ’24JP¥5,476.00
JP¥6,418.89
+17.2%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00JP¥5,564.009
Aug ’24JP¥6,277.00
JP¥6,052.00
-3.6%
16.3%JP¥8,000.00JP¥4,500.00JP¥4,752.0010
Jul ’24JP¥5,679.00
JP¥5,792.00
+2.0%
14.8%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,295.0010
Jun ’24JP¥5,820.00
JP¥5,692.00
-2.2%
15.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,154.0010
May ’24JP¥5,530.00
JP¥5,590.00
+1.1%
17.0%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,642.0010
Apr ’24JP¥4,565.00
JP¥5,400.00
+18.3%
12.4%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,574.0010
Mar ’24JP¥4,545.00
JP¥5,150.00
+13.3%
13.8%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,869.0010
Feb ’24JP¥4,855.00
JP¥5,165.00
+6.4%
13.6%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥5,704.0010
Jan ’24JP¥4,070.00
JP¥4,925.00
+21.0%
10.7%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥4,322.0010
Dec ’23JP¥5,180.00
JP¥4,860.00
-6.2%
19.7%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥4,411.0010
Nov ’23JP¥4,275.00
JP¥4,546.36
+6.3%
18.6%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥3,762.0011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

7D

2.8%

1Y

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

0.1%

1Y

-13.7%