ULS Group Évaluation
Le site 3798 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3798 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3798 ( ¥4965 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6645 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3798 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3798?
Mesure clé : Comme 3798 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3798? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.2x |
| Les revenus | JP¥1.50b |
| Capitalisation boursière | JP¥27.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3798 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.2x | ||
3916 Digital Information Technologies | 18.9x | 8.9% | JP¥31.8b |
4685 Ryoyu Systems | 10.2x | n/a | JP¥29.3b |
2349 Nippon Information Development | 12x | n/a | JP¥27.7b |
4725 CAC Holdings | 11.6x | n/a | JP¥29.0b |
3798 ULS Group | 18.2x | 20.0% | JP¥27.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3798 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3798 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3798 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3798 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.2x |
| Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3798 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,610.00
7D
2.5%
1Y
6.3%
WingArc1st
JP¥111.2b
Develops and sells software and services in Japan.
4432
JP¥3,225.00
7D
-4.0%
1Y
2.5%