GMO GlobalSign Holdings K.K Évaluation
Le site 3788 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3788 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3788 ( ¥2659 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1705.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3788 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3788?
Mesure clé : Comme 3788 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3788? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.5x |
| Les revenus | JP¥689.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥30.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3788 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.5x | ||
4477 BASEInc | 54.9x | 39.0% | JP¥32.7b |
3984 User Local | 27.3x | n/a | JP¥34.1b |
3914 JIG-SAW | 50.4x | n/a | JP¥25.3b |
3915 TerraSkyLtd | 45.4x | 37.5% | JP¥25.1b |
3788 GMO GlobalSign Holdings K.K | 44.5x | 24.1% | JP¥30.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3788 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3788 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3788 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3788 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.5x |
| Juste PE Ratio | 22.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3788 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,425.00
7D
-5.7%
1Y
-18.1%
ID Holdings
JP¥27.4b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,631.00
7D
4.9%
1Y
8.6%
WingArc1st
JP¥116.5b
Develops and sells software and services in Japan.
4432
JP¥3,380.00
7D
0.3%
1Y
10.3%