TechMatrix Corporation

TSE:3762 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥84.5b

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TechMatrix Évaluation

Le site 3762 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3762 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3762 (¥2201) is trading below our estimate of fair value (¥3899.8)

Significativement en dessous de la juste valeur: 3762 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3762?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3762 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8x
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3762 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3762 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
6947 Zuken
19.8xn/aJP¥75.5b
7595 ARGO GRAPHICS
15.4xn/aJP¥104.8b
3962 CHANGE HoldingsInc
16.9xn/aJP¥79.7b
3836 Avant Group
22.8x18.9%JP¥64.9b
3762 TechMatrix
23.8x15.1%JP¥84.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3762 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the peer average (18.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3762 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3762 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the JP IT industry average (16.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3762 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3762 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.8x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3762 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3762 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,201.00
JP¥2,450.00
+11.3%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,171.00
JP¥2,450.00
+12.9%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a2
Jul ’25JP¥1,972.00
JP¥2,300.00
+16.6%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’25JP¥1,859.00
JP¥2,300.00
+23.7%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
May ’25JP¥1,661.00
JP¥2,300.00
+38.5%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Apr ’25JP¥1,796.00
JP¥2,300.00
+28.1%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Mar ’25JP¥2,012.00
JP¥2,300.00
+14.3%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Feb ’25JP¥1,927.00
JP¥2,300.00
+19.4%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Jan ’25JP¥1,752.00
JP¥2,300.00
+31.3%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’24JP¥1,730.00
JP¥2,300.00
+32.9%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Nov ’24JP¥1,673.00
JP¥2,300.00
+37.5%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’24JP¥1,586.00
JP¥2,300.00
+45.0%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’24JP¥1,655.00
JP¥2,300.00
+39.0%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’24JP¥1,550.00
JP¥2,300.00
+48.4%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,171.002
Jul ’24JP¥1,858.00
JP¥2,200.00
+18.4%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,972.002
Jun ’24JP¥1,807.00
JP¥2,200.00
+21.7%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,859.002
May ’24JP¥1,610.00
JP¥2,100.00
+30.4%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥1,661.002
Apr ’24JP¥1,484.00
JP¥2,190.00
+47.6%
0.5%JP¥2,200.00JP¥2,180.00JP¥1,796.002
Mar ’24JP¥1,449.00
JP¥2,390.00
+64.9%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥2,012.002
Feb ’24JP¥1,634.00
JP¥2,390.00
+46.3%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,927.002
Jan ’24JP¥1,839.00
JP¥2,390.00
+30.0%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,752.002
Dec ’23JP¥1,683.00
JP¥2,525.00
+50.0%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,450.00JP¥1,730.002
Nov ’23JP¥1,670.00
JP¥2,525.00
+51.2%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,450.00JP¥1,673.002
Oct ’23JP¥1,674.00
JP¥2,525.00
+50.8%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,450.00JP¥1,586.002
Sep ’23JP¥1,706.00
JP¥2,450.00
+43.6%
6.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥1,655.002
Aug ’23JP¥1,928.00
JP¥2,450.00
+27.1%
6.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥1,550.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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