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TechMatrix Évaluation
Le site 3762 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3762 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3762 (¥2201) is trading below our estimate of fair value (¥3899.8)
Significativement en dessous de la juste valeur: 3762 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3762?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3762? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥84.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3762 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.7x | ||
6947 Zuken | 19.8x | n/a | JP¥75.5b |
7595 ARGO GRAPHICS | 15.4x | n/a | JP¥104.8b |
3962 CHANGE HoldingsInc | 16.9x | n/a | JP¥79.7b |
3836 Avant Group | 22.8x | 18.9% | JP¥64.9b |
3762 TechMatrix | 23.8x | 15.1% | JP¥84.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3762 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the peer average (18.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3762 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3762 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the JP IT industry average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3762 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.8x |
Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3762 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,201.00 | JP¥2,450.00 +11.3% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,171.00 | JP¥2,450.00 +12.9% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,972.00 | JP¥2,300.00 +16.6% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,859.00 | JP¥2,300.00 +23.7% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,661.00 | JP¥2,300.00 +38.5% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥1,796.00 | JP¥2,300.00 +28.1% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥2,012.00 | JP¥2,300.00 +14.3% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥1,927.00 | JP¥2,300.00 +19.4% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥1,752.00 | JP¥2,300.00 +31.3% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,730.00 | JP¥2,300.00 +32.9% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,673.00 | JP¥2,300.00 +37.5% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,586.00 | JP¥2,300.00 +45.0% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,655.00 | JP¥2,300.00 +39.0% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,550.00 | JP¥2,300.00 +48.4% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,171.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,858.00 | JP¥2,200.00 +18.4% | 9.1% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,972.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,807.00 | JP¥2,200.00 +21.7% | 9.1% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,859.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,610.00 | JP¥2,100.00 +30.4% | 4.8% | JP¥2,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,661.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,484.00 | JP¥2,190.00 +47.6% | 0.5% | JP¥2,200.00 | JP¥2,180.00 | JP¥1,796.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,449.00 | JP¥2,390.00 +64.9% | 8.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,180.00 | JP¥2,012.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,634.00 | JP¥2,390.00 +46.3% | 8.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,180.00 | JP¥1,927.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,839.00 | JP¥2,390.00 +30.0% | 8.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,180.00 | JP¥1,752.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,683.00 | JP¥2,525.00 +50.0% | 3.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,730.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,670.00 | JP¥2,525.00 +51.2% | 3.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,673.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,674.00 | JP¥2,525.00 +50.8% | 3.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,586.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,706.00 | JP¥2,450.00 +43.6% | 6.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,655.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,928.00 | JP¥2,450.00 +27.1% | 6.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,550.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.