ROHM Co., Ltd.

TSE:6963 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥558.3b

ROHM Évaluation

Le site 6963 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6963 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6963 ( ¥1410.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6035.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6963 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6963?

Mesure clé : Comme 6963 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6963. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6963 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6963?
Ratio PE29.1x
Les revenusJP¥18.73b
Capitalisation boursièreJP¥558.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6963 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6963 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
6526 Socionext
18.9x11.8%JP¥423.0b
6967 Shinko Electric Industries
41.7x23.7%JP¥713.0b
6966 Mitsui High-tec
9.4x7.6%JP¥140.7b
7826 Furuya Metal
11.4x13.5%JP¥85.9b
6963 ROHM
29.1x35.7%JP¥558.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6963 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6963 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3856 Abalance
1.5xn/aUS$92.47m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6963 29.1xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6963 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6963 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6963 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.1x
Juste PE Ratio23.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6963 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6963 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,410.50
JP¥1,918.18
+36.0%
26.8%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Nov ’25JP¥1,652.00
JP¥2,122.73
+28.5%
26.8%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Oct ’25JP¥1,715.00
JP¥2,197.27
+28.1%
29.4%JP¥3,150.00JP¥1,200.00n/a11
Sep ’25JP¥1,825.00
JP¥2,447.00
+34.1%
19.6%JP¥3,150.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,990.00
JP¥2,609.09
+31.1%
17.5%JP¥3,200.00JP¥1,750.00n/a11
Jul ’25JP¥2,130.00
JP¥2,797.92
+31.4%
21.1%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
Jun ’25JP¥2,028.00
JP¥2,827.08
+39.4%
21.8%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
May ’25JP¥2,305.50
JP¥3,106.25
+34.7%
16.5%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,426.00
JP¥3,229.17
+33.1%
13.3%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,568.50
JP¥3,279.17
+27.7%
14.3%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Feb ’25JP¥2,591.50
JP¥3,383.33
+30.6%
13.5%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Jan ’25JP¥2,702.50
JP¥3,494.23
+29.3%
13.3%JP¥3,950.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,743.50
JP¥3,494.64
+27.4%
12.8%JP¥3,950.00JP¥2,100.00n/a14
Nov ’24JP¥2,491.50
JP¥3,544.64
+42.3%
13.3%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥1,652.0014
Oct ’24JP¥2,817.00
JP¥3,712.50
+31.8%
11.6%JP¥4,250.00JP¥2,625.00JP¥1,715.0014
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥3,736.67
+22.9%
12.9%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,825.0015
Aug ’24JP¥3,382.50
JP¥3,755.00
+11.0%
12.8%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,990.0015
Jul ’24JP¥3,380.00
JP¥3,525.00
+4.3%
11.4%JP¥4,175.00JP¥2,500.00JP¥2,130.0015
Jun ’24JP¥3,017.50
JP¥3,431.67
+13.7%
9.6%JP¥3,950.00JP¥2,500.00JP¥2,028.0015
May ’24JP¥2,602.50
JP¥3,430.00
+31.8%
10.3%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,305.5015
Apr ’24JP¥2,742.50
JP¥3,433.93
+25.2%
10.6%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,426.0014
Mar ’24JP¥2,665.00
JP¥3,433.93
+28.9%
10.6%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,568.5014
Feb ’24JP¥2,617.50
JP¥3,434.62
+31.2%
11.7%JP¥4,000.00JP¥2,375.00JP¥2,591.5013
Jan ’24JP¥2,382.50
JP¥3,410.71
+43.2%
11.5%JP¥4,000.00JP¥2,375.00JP¥2,702.5014
Dec ’23JP¥2,780.00
JP¥3,392.86
+22.0%
11.6%JP¥4,000.00JP¥2,375.00JP¥2,743.5014
Nov ’23JP¥2,635.00
JP¥3,332.14
+26.5%
10.4%JP¥3,775.00JP¥2,375.00JP¥2,491.5014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shibaura Mechatronics

JP¥112.1b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,290.00

7D

-0.5%

1Y

16.3%

Rorze

JP¥310.6b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,777.50

7D

-7.0%

1Y

25.3%

Yamaichi ElectronicsLtd

JP¥50.5b

Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.

6941

JP¥2,525.00

7D

-3.4%

1Y

35.9%