Techpoint Évaluation
Le site 6697 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6697 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6697 ( ¥1229 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2091.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6697 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6697?
Mesure clé : Comme 6697 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6697? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.8x |
| Les revenus | US$18.96m |
| Capitalisation boursière | US$148.40m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6697 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
6627 Tera Probe | 6.2x | -1.2% | JP¥24.7b |
4238 Miraial | 16.3x | n/a | JP¥13.0b |
6941 Yamaichi ElectronicsLtd | 10.3x | 14.8% | JP¥50.5b |
6730 AXELL | 10x | n/a | JP¥14.6b |
6697 Techpoint | 7.8x | n/a | JP¥22.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6697 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6697 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.5x | n/a | US$92.47m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6697 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6697 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 6697 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Shibaura Mechatronics
JP¥112.1b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥8,550.00
7D
-0.2%
1Y
14.5%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
6723
JP¥2,015.00
7D
-1.9%
1Y
-19.7%
Rorze
JP¥310.6b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,761.00
7D
-9.0%
1Y
23.8%