TESEC Évaluation
Le site 6337 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6337 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6337 ( ¥1463 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2333.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6337 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6337?
Mesure clé : Comme 6337 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6337? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.1x |
| Les revenus | JP¥887.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥8.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
| Ratio PEG | -53x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6337 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.2x | ||
3374 Naigai Tec | 10.8x | n/a | JP¥7.6b |
7725 Inter Action | 7.4x | 2.7% | JP¥11.1b |
6614 Shikino High-TechLTD | 19.6x | n/a | JP¥5.4b |
6227 AIMECHATEC | 135.2x | 39.5% | JP¥15.0b |
6337 TESEC | 9.1x | -0.2% | JP¥8.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6337 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6337 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.5x | n/a | US$89.95m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6337 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6337 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 8.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6337 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tokyo Seimitsu
JP¥314.7b
Manufactures and sells semiconductor production equipment (SPE) and measuring instruments in Japan.
7729
JP¥7,779.00
7D
-10.0%
1Y
-12.8%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
6723
JP¥2,046.00
7D
2.9%
1Y
-17.7%
Rorze
JP¥337.2b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,912.00
7D
-14.6%
1Y
34.9%