CB GROUP MANAGEMENT Co., Ltd.

TSE:9852 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥10.8b

CB GROUP MANAGEMENT Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

CB GROUP MANAGEMENT possède un total de capitaux propres de ¥25.7B et une dette totale de ¥4.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.6%. Son actif total et son passif total sont ¥54.8B et de ¥29.1B. L'EBIT de CB GROUP MANAGEMENT est ¥3.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -72.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥226.0M.

Informations clés

15.6%

Ratio d'endettement

JP¥4.00b

Dette

Ratio de couverture des intérêts-72.7x
Argent liquideJP¥226.00m
Fonds propresJP¥25.72b
Total du passifJP¥29.07b
Total des actifsJP¥54.79b

Mises à jour récentes de la santé financière

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9852 ( ¥40.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥26.6B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9852 ( ¥40.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥2.5B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9852 ( 14.7% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9852 a été réduit de 46.9% à 15.6% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 9852 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.

Couverture des intérêts: 9852 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.

Bilan

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