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Yamada Holdings Évaluation
Le site 9831 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9831 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9831 (¥447.8) is trading below our estimate of fair value (¥1011.57)
Significativement en dessous de la juste valeur: 9831 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9831?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9831? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥307.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9831 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.4x | ||
8282 K's Holdings | 34.6x | 17.1% | JP¥260.3b |
3048 Bic Camera | 32.8x | 12.8% | JP¥273.4b |
3738 T-Gaia | 23.5x | 5.9% | JP¥207.1b |
2730 EDION | 18.7x | 9.3% | JP¥187.0b |
9831 Yamada Holdings | 13.3x | 8.6% | JP¥307.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9831 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the peer average (27.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9831 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9831 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9831 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.3x |
Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9831 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥447.80 | JP¥487.14 +8.8% | 5.5% | JP¥540.00 | JP¥460.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥451.00 | JP¥485.71 +7.7% | 5.7% | JP¥540.00 | JP¥460.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥437.90 | JP¥484.29 +10.6% | 5.8% | JP¥540.00 | JP¥460.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥440.40 | JP¥490.00 +11.3% | 5.5% | JP¥540.00 | JP¥460.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥449.20 | JP¥500.00 +11.3% | 6.3% | JP¥550.00 | JP¥460.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥447.00 | JP¥500.00 +11.9% | 6.3% | JP¥550.00 | JP¥460.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥433.30 | JP¥500.00 +15.4% | 6.3% | JP¥550.00 | JP¥460.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥448.60 | JP¥494.29 +10.2% | 4.6% | JP¥540.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥438.40 | JP¥501.43 +14.4% | 4.7% | JP¥540.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥428.80 | JP¥502.50 +17.2% | 4.1% | JP¥540.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥486.10 | JP¥485.00 -0.2% | 7.2% | JP¥540.00 | JP¥410.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥459.50 | JP¥468.13 +1.9% | 6.6% | JP¥500.00 | JP¥410.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥462.20 | JP¥473.89 +2.5% | 7.0% | JP¥520.00 | JP¥410.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | JP¥430.90 | JP¥463.75 +7.6% | 6.2% | JP¥500.00 | JP¥410.00 | JP¥451.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥424.40 | JP¥481.11 +13.4% | 8.8% | JP¥570.00 | JP¥410.00 | JP¥437.90 | 9 |
Jun ’24 | JP¥414.00 | JP¥481.11 +16.2% | 8.8% | JP¥570.00 | JP¥410.00 | JP¥440.40 | 9 |
May ’24 | JP¥468.00 | JP¥515.00 +10.0% | 11.0% | JP¥620.00 | JP¥420.00 | JP¥449.20 | 9 |
Apr ’24 | JP¥456.00 | JP¥515.56 +13.1% | 11.0% | JP¥620.00 | JP¥420.00 | JP¥447.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥481.00 | JP¥515.56 +7.2% | 11.0% | JP¥620.00 | JP¥420.00 | JP¥433.30 | 9 |
Feb ’24 | JP¥467.00 | JP¥538.89 +15.4% | 17.0% | JP¥760.00 | JP¥420.00 | JP¥448.60 | 9 |
Jan ’24 | JP¥467.00 | JP¥545.56 +16.8% | 16.6% | JP¥760.00 | JP¥420.00 | JP¥438.40 | 9 |
Dec ’23 | JP¥472.00 | JP¥552.22 +17.0% | 17.0% | JP¥760.00 | JP¥420.00 | JP¥428.80 | 9 |
Nov ’23 | JP¥477.00 | JP¥561.11 +17.6% | 17.0% | JP¥760.00 | JP¥420.00 | JP¥486.10 | 9 |
Oct ’23 | JP¥476.00 | JP¥563.33 +18.3% | 16.6% | JP¥760.00 | JP¥420.00 | JP¥459.50 | 9 |
Sep ’23 | JP¥477.00 | JP¥563.33 +18.1% | 16.6% | JP¥760.00 | JP¥420.00 | JP¥462.20 | 9 |
Aug ’23 | JP¥477.00 | JP¥563.33 +18.1% | 16.6% | JP¥760.00 | JP¥420.00 | JP¥430.90 | 9 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.