Lilycolor Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Lilycolor possède un total de capitaux propres de ¥8.2B et une dette totale de ¥3.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 42.5%. Son actif total et son passif total sont ¥20.6B et de ¥12.4B.
Informations clés
42.5%
Ratio d'endettement
JP¥3.48b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥2.65b |
| Fonds propres | JP¥8.19b |
| Total du passif | JP¥12.37b |
| Total des actifs | JP¥20.57b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9827 ( ¥16.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥10.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9827 ( ¥16.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9827 ( 10.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9827 est passé de 26.9% à 42.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9827 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.6% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de 9827 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.