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Lilycolor Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Lilycolor possède un total de capitaux propres de ¥8.4B et une dette totale de ¥2.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 31.5%. Son actif total et son passif total sont ¥20.7B et de ¥12.3B.
Informations clés
31.5%
Ratio d'endettement
JP¥2.64b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥3.35b |
| Fonds propres | JP¥8.39b |
| Total du passif | JP¥12.34b |
| Total des actifs | JP¥20.72b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9827 ( ¥17.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥12.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9827 ( ¥17.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 9827 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9827 a été réduit de 32.3% à 31.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9827 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 47.9% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de 9827 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.