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GSI Creos Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
GSI Creos possède un total de capitaux propres de ¥27.9B et une dette totale de ¥12.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.7%. Son actif total et son passif total sont ¥69.1B et de ¥41.3B. L'EBIT de GSI Creos est ¥2.8B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 62.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥10.6B.
Informations clés
44.7%
Ratio d'endettement
JP¥12.46b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 62.3x |
| Argent liquide | JP¥10.65b |
| Fonds propres | JP¥27.86b |
| Total du passif | JP¥41.26b |
| Total des actifs | JP¥69.12b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8101 ( ¥59.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥39.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8101 ( ¥59.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8101 ( 6.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8101 a été réduit de 75.9% à 44.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 8101 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8101 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 62.3 x couverture).