Rakuten Group, Inc.

TSE:4755 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥2.1t

Rakuten Group Évaluation

Le site 4755 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4755 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.59k
Fair Value
88.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 4755 ( ¥990 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8587.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4755 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4755?

Mesure clé : Comme 4755 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4755. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4755 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4755?
Ratio PS1x
VenteJP¥2.20t
Capitalisation boursièreJP¥2.13t

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4755 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4755 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
7532 Pan Pacific International Holdings
1.2x4.7%JP¥2.6t
7453 Ryohin Keikaku
1.5x7.6%JP¥1.0t
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
1.7x1.7%JP¥920.5b
3086 J. Front Retailing
1.2x1.1%JP¥537.0b
4755 Rakuten Group
1x6.8%JP¥2.1t

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4755 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4755 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Multiline Retail ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3071 StreamLtd
0.09xn/aUS$18.34m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
4755 1.0xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4755 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Multiline Retail ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4755 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4755 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4755 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4755 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥990.00
JP¥970.86
-1.9%
19.4%JP¥1,200.00JP¥400.00n/a14
Jan ’26JP¥858.90
JP¥963.23
+12.1%
20.1%JP¥1,200.00JP¥400.00n/a13
Dec ’25JP¥858.40
JP¥969.33
+12.9%
21.5%JP¥1,300.00JP¥400.00n/a12
Nov ’25JP¥903.60
JP¥967.69
+7.1%
21.4%JP¥1,300.00JP¥400.00n/a13
Oct ’25JP¥917.50
JP¥964.08
+5.1%
21.6%JP¥1,300.00JP¥400.00n/a13
Sep ’25JP¥1,033.50
JP¥935.53
-9.5%
20.8%JP¥1,300.00JP¥400.00n/a15
Aug ’25JP¥855.00
JP¥882.53
+3.2%
19.2%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Jul ’25JP¥861.40
JP¥851.20
-1.2%
20.5%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Jun ’25JP¥816.00
JP¥852.27
+4.4%
20.7%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
May ’25JP¥755.00
JP¥834.80
+10.6%
21.8%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Apr ’25JP¥875.60
JP¥786.31
-10.2%
25.0%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a16
Mar ’25JP¥821.10
JP¥688.19
-16.2%
21.7%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Feb ’25JP¥624.20
JP¥640.50
+2.6%
20.1%JP¥1,000.00JP¥400.00JP¥982.6016
Jan ’25JP¥628.00
JP¥628.00
0%
19.4%JP¥1,000.00JP¥400.00JP¥858.9016
Dec ’24JP¥560.00
JP¥659.88
+17.8%
27.2%JP¥1,200.00JP¥400.00JP¥858.4017
Nov ’24JP¥551.10
JP¥661.18
+20.0%
27.3%JP¥1,200.00JP¥400.00JP¥903.6017
Oct ’24JP¥613.10
JP¥668.75
+9.1%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥917.5016
Sep ’24JP¥572.70
JP¥698.24
+21.9%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥1,033.5017
Aug ’24JP¥560.00
JP¥696.29
+24.3%
30.7%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥855.0017
Jul ’24JP¥499.00
JP¥757.80
+51.9%
26.5%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥861.4015
Jun ’24JP¥574.00
JP¥823.80
+43.5%
43.2%JP¥2,000.00JP¥440.00JP¥816.0015
May ’24JP¥673.00
JP¥870.94
+29.4%
37.8%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥755.0017
Apr ’24JP¥614.00
JP¥854.13
+39.1%
38.9%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥875.6016
Mar ’24JP¥680.00
JP¥868.59
+27.7%
37.7%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥821.1017
Feb ’24JP¥667.00
JP¥875.65
+31.3%
37.6%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥624.2017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
JP¥970.86
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 21:31
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Rakuten Group, Inc. est couverte par 33 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Keiichi YoneshimaBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)