Rakuten Group, Inc.

TSE:4755 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.9t

Rakuten Group Évaluation

Le site 4755 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4755 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4755 ( ¥879.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥9485.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4755 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4755?

Mesure clé : Comme 4755 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4755. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4755 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4755?
Ratio PS0.9x
VenteJP¥2.20t
Capitalisation boursièreJP¥1.89t

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4755 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4755 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
7532 Pan Pacific International Holdings
1x4.6%JP¥2.2t
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
1.4x1.5%JP¥795.1b
7453 Ryohin Keikaku
1.2x7.7%JP¥800.8b
3086 J. Front Retailing
1x1.5%JP¥440.5b
4755 Rakuten Group
0.9x7.5%JP¥1.9t

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4755 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4755 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Multiline Retail ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3071 StreamLtd
0.1xn/aUS$17.91m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
4755 0.9xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4755 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Multiline Retail ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4755 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4755 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4755 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4755 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥879.40
JP¥977.67
+11.2%
21.6%JP¥1,300.00JP¥400.00n/a12
Nov ’25JP¥903.60
JP¥967.69
+7.1%
21.4%JP¥1,300.00JP¥400.00n/a13
Oct ’25JP¥917.50
JP¥964.08
+5.1%
21.6%JP¥1,300.00JP¥400.00n/a13
Sep ’25JP¥1,033.50
JP¥935.53
-9.5%
20.8%JP¥1,300.00JP¥400.00n/a15
Aug ’25JP¥855.00
JP¥882.53
+3.2%
19.2%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Jul ’25JP¥861.40
JP¥851.20
-1.2%
20.5%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Jun ’25JP¥816.00
JP¥852.27
+4.4%
20.7%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
May ’25JP¥755.00
JP¥834.80
+10.6%
21.8%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Apr ’25JP¥875.60
JP¥786.31
-10.2%
25.0%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a16
Mar ’25JP¥821.10
JP¥688.19
-16.2%
21.7%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Feb ’25JP¥624.20
JP¥640.50
+2.6%
20.1%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Jan ’25JP¥628.00
JP¥628.00
0%
19.4%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Dec ’24JP¥560.00
JP¥659.88
+17.8%
27.2%JP¥1,200.00JP¥400.00n/a17
Nov ’24JP¥551.10
JP¥661.18
+20.0%
27.3%JP¥1,200.00JP¥400.00JP¥903.6017
Oct ’24JP¥613.10
JP¥668.75
+9.1%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥917.5016
Sep ’24JP¥572.70
JP¥698.24
+21.9%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥1,033.5017
Aug ’24JP¥560.00
JP¥696.29
+24.3%
30.7%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥855.0017
Jul ’24JP¥499.00
JP¥757.80
+51.9%
26.5%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥861.4015
Jun ’24JP¥574.00
JP¥823.80
+43.5%
43.2%JP¥2,000.00JP¥440.00JP¥816.0015
May ’24JP¥673.00
JP¥870.94
+29.4%
37.8%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥755.0017
Apr ’24JP¥614.00
JP¥854.13
+39.1%
38.9%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥875.6016
Mar ’24JP¥680.00
JP¥868.59
+27.7%
37.7%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥821.1017
Feb ’24JP¥667.00
JP¥875.65
+31.3%
37.6%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥624.2017
Jan ’24JP¥596.00
JP¥896.24
+50.4%
37.6%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥628.0017
Dec ’23JP¥662.00
JP¥905.65
+36.8%
37.3%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥560.0017
Nov ’23JP¥675.00
JP¥931.53
+38.0%
43.3%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥551.1017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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