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Generation PassLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Generation PassLtd possède un total de capitaux propres de ¥2.0B et une dette totale de ¥855.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 43.1%. Son actif total et son passif total sont ¥4.6B et de ¥2.6B. L'EBIT de Generation PassLtd est ¥57.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.2B.
Informations clés
43.1%
Ratio d'endettement
JP¥855.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -4.4x |
| Argent liquide | JP¥1.18b |
| Fonds propres | JP¥1.99b |
| Total du passif | JP¥2.59b |
| Total des actifs | JP¥4.57b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3195 ( ¥4.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3195 ( ¥4.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥98.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3195 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3195 est passé de 28.4% à 40.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3195 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.6% ).
Couverture des intérêts: 3195 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.