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KDX Realty Investment Évaluation
Le site 8972 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8972 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8972 ( ¥157900 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥52035.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8972 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8972?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8972? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥644.12b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 20.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.4x |
Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8972 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.7x | ||
3462 Nomura Real Estate Master Fund | 22.8x | -1.6% | JP¥698.7b |
8984 Daiwa House REIT Investment | 25.6x | 2.4% | JP¥558.1b |
8960 United Urban Investment | 20.8x | n/a | JP¥448.7b |
3309 Sekisui House Reit | 29.5x | 5.4% | JP¥363.2b |
8972 KDX Realty Investment | 16.3x | -32.0% | JP¥644.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8972 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8972 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8972 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP REITs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8972 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.3x |
Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8972 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥155,700.00 | JP¥174,857.14 +12.3% | 7.0% | JP¥192,000.00 | JP¥157,000.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥153,600.00 | JP¥176,142.86 +14.7% | 6.6% | JP¥192,000.00 | JP¥157,000.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥155,100.00 | JP¥176,250.00 +13.6% | 7.1% | JP¥198,000.00 | JP¥157,000.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥151,500.00 | JP¥168,562.50 +11.3% | 18.1% | JP¥198,000.00 | JP¥92,500.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥156,900.00 | JP¥168,562.50 +7.4% | 18.1% | JP¥198,000.00 | JP¥92,500.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥158,500.00 | JP¥167,750.00 +5.8% | 17.7% | JP¥192,000.00 | JP¥92,500.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥149,000.00 | JP¥167,000.00 +12.1% | 19.0% | JP¥192,000.00 | JP¥92,500.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥158,100.00 | JP¥167,000.00 +5.6% | 19.0% | JP¥192,000.00 | JP¥92,500.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥160,800.00 | JP¥167,000.00 +3.9% | 19.0% | JP¥192,000.00 | JP¥92,500.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥168,400.00 | JP¥173,571.43 +3.1% | 20.1% | JP¥200,000.00 | JP¥92,500.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥163,900.00 | JP¥163,750.00 -0.09% | 25.0% | JP¥200,000.00 | JP¥92,500.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥173,000.00 | JP¥182,250.00 +5.3% | 11.1% | JP¥200,000.00 | JP¥142,750.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥173,500.00 | JP¥182,250.00 +5.0% | 11.1% | JP¥200,000.00 | JP¥142,750.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | JP¥168,000.00 | JP¥182,250.00 +8.5% | 11.1% | JP¥200,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥153,600.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥173,250.00 | JP¥182,125.00 +5.1% | 10.1% | JP¥200,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥155,100.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥150,250.00 | JP¥178,656.25 +18.9% | 9.9% | JP¥200,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥151,500.00 | 8 |
May ’24 | JP¥150,500.00 | JP¥178,656.25 +18.7% | 9.9% | JP¥200,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥156,900.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥153,250.00 | JP¥178,968.75 +16.8% | 9.9% | JP¥200,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥158,500.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥159,000.00 | JP¥178,968.75 +12.6% | 9.9% | JP¥200,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥149,000.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥155,750.00 | JP¥178,968.75 +14.9% | 9.9% | JP¥200,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥158,100.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥160,000.00 | JP¥184,500.00 +15.3% | 9.8% | JP¥205,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥160,800.00 | 8 |
Dec ’23 | JP¥166,500.00 | JP¥184,718.75 +10.9% | 9.8% | JP¥205,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥168,400.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥172,500.00 | JP¥185,343.75 +7.4% | 9.9% | JP¥205,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥163,900.00 | 8 |
Oct ’23 | JP¥170,250.00 | JP¥185,156.25 +8.8% | 9.8% | JP¥205,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥173,000.00 | 8 |
Sep ’23 | JP¥178,250.00 | JP¥184,357.84 +3.4% | 9.7% | JP¥205,000.00 | JP¥142,750.00 | JP¥173,500.00 | 8 |
Aug ’23 | JP¥180,500.00 | JP¥182,482.84 +1.1% | 8.9% | JP¥202,500.00 | JP¥142,750.00 | JP¥168,000.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.