Invincible Investment Évaluation
Le site 8963 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8963 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8963 ( ¥64600 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥16031.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8963 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8963?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8963? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥470.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 17.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8963 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.4x | ||
8985 Japan Hotel REIT Investment | 23x | 8.4% | JP¥357.8b |
3287 Hoshino Resorts REIT | 29.4x | n/a | JP¥137.2b |
3463 Ichigo Hotel REIT Investment | 22x | n/a | JP¥43.7b |
3472 Nippon Hotel & Residential Investment | 23.1x | n/a | JP¥16.8b |
8963 Invincible Investment | 19.6x | 5.7% | JP¥470.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8963 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8963 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hotel and Resort REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8963 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Hotel and Resort REITs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8963 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.6x |
Juste PE Ratio | 26.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8963 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | JP¥61,400.00 | JP¥75,500.00 +23.0% | 8.8% | JP¥85,000.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | JP¥61,300.00 | JP¥75,500.00 +23.2% | 8.8% | JP¥85,000.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | JP¥64,600.00 | JP¥75,785.71 +17.3% | 8.7% | JP¥85,000.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥67,100.00 | JP¥76,928.57 +14.6% | 8.5% | JP¥85,000.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥66,000.00 | JP¥77,357.14 +17.2% | 9.0% | JP¥85,000.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥68,300.00 | JP¥75,785.71 +11.0% | 10.0% | JP¥85,000.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥71,100.00 | JP¥73,642.86 +3.6% | 9.1% | JP¥85,000.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥68,000.00 | JP¥70,857.14 +4.2% | 7.7% | JP¥78,000.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥61,200.00 | JP¥69,333.33 +13.3% | 7.0% | JP¥78,000.00 | JP¥63,000.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥60,200.00 | JP¥68,500.00 +13.8% | 9.0% | JP¥78,000.00 | JP¥58,000.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥61,000.00 | JP¥67,666.67 +10.9% | 7.5% | JP¥73,000.00 | JP¥58,000.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥59,300.00 | JP¥67,500.00 +13.8% | 7.6% | JP¥73,000.00 | JP¥58,000.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥58,200.00 | JP¥66,142.86 +13.6% | 7.9% | JP¥73,000.00 | JP¥58,000.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥61,800.00 | JP¥64,571.43 +4.5% | 6.7% | JP¥70,000.00 | JP¥58,000.00 | JP¥61,300.00 | 7 |
Sep ’24 | JP¥62,100.00 | JP¥64,571.43 +4.0% | 6.7% | JP¥70,000.00 | JP¥58,000.00 | JP¥64,600.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥58,100.00 | JP¥59,571.43 +2.5% | 13.0% | JP¥70,000.00 | JP¥48,000.00 | JP¥67,100.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥57,200.00 | JP¥59,285.71 +3.6% | 12.7% | JP¥70,000.00 | JP¥48,000.00 | JP¥66,000.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥57,400.00 | JP¥57,285.71 -0.2% | 10.3% | JP¥65,000.00 | JP¥48,000.00 | JP¥68,300.00 | 7 |
May ’24 | JP¥58,300.00 | JP¥57,285.71 -1.7% | 10.3% | JP¥65,000.00 | JP¥48,000.00 | JP¥71,100.00 | 7 |
Apr ’24 | JP¥55,700.00 | JP¥56,857.14 +2.1% | 9.5% | JP¥62,000.00 | JP¥48,000.00 | JP¥68,000.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥53,600.00 | JP¥54,967.57 +2.6% | 10.5% | JP¥62,000.00 | JP¥46,000.00 | JP¥61,200.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥56,000.00 | JP¥54,967.57 -1.8% | 10.5% | JP¥62,000.00 | JP¥46,000.00 | JP¥60,200.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥51,000.00 | JP¥51,681.86 +1.3% | 9.1% | JP¥61,000.00 | JP¥46,000.00 | JP¥61,000.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥48,000.00 | JP¥49,110.43 +2.3% | 7.6% | JP¥53,773.00 | JP¥43,000.00 | JP¥59,300.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥47,100.00 | JP¥48,396.14 +2.8% | 8.5% | JP¥53,773.00 | JP¥43,000.00 | JP¥58,200.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥45,600.00 | JP¥48,396.14 +6.1% | 8.5% | JP¥53,773.00 | JP¥43,000.00 | JP¥61,800.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.