OS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
OS possède un total de capitaux propres de ¥11.2B et une dette totale de ¥11.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 101.7%. Son actif total et son passif total sont ¥28.0B et de ¥16.8B. L'EBIT de OS est ¥278.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥4.1B.
Informations clés
101.7%
Ratio d'endettement
JP¥11.40b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.9x |
| Argent liquide | JP¥4.05b |
| Fonds propres | JP¥11.21b |
| Total du passif | JP¥16.79b |
| Total des actifs | JP¥27.99b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9637 ( ¥5.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥5.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9637 ( ¥5.6B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥11.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9637 ( 65.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9637 a été réduit de 139.1% à 101.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9637 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9637 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.9 x couverture).