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Tosei Évaluation
Le site 8923 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8923 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8923 ( ¥2322 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1253.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8923 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8923?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 8923? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥112.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8923 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
8919 KATITAS | 16.9x | 9.8% | JP¥142.0b |
8897 MIRARTH HOLDINGSInc | 7.8x | n/a | JP¥68.9b |
8871 GOLDCRESTLtd | 18.1x | 4.5% | JP¥94.6b |
3498 Kasumigaseki CapitalLtd | 36.6x | 43.3% | JP¥142.0b |
8923 Tosei | 9.1x | 4.7% | JP¥112.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8923 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8923 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8923 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Real Estate ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8923 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8923 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,324.00 | JP¥2,815.00 +21.1% | 4.1% | JP¥2,930.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,341.00 | JP¥2,815.00 +20.2% | 4.1% | JP¥2,930.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,448.00 | JP¥2,747.50 +12.2% | 5.4% | JP¥2,895.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,255.00 | JP¥2,747.50 +21.8% | 5.4% | JP¥2,895.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.