Tosei Évaluation
Le site 8923 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8923 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8923 ( ¥2353 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥914.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8923 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8923?
Mesure clé : Comme 8923 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8923? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Les revenus | JP¥12.38b |
| Capitalisation boursière | JP¥114.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8923 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
8919 KATITAS | 18x | 9.7% | JP¥162.5b |
8897 MIRARTH HOLDINGSInc | 6.5x | n/a | JP¥66.5b |
8871 GOLDCRESTLtd | 16.2x | 3.0% | JP¥98.2b |
3498 Kasumigaseki CapitalLtd | 24.7x | 39.8% | JP¥124.1b |
8923 Tosei | 9.2x | 4.6% | JP¥114.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8923 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8923 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Real Estate ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8923 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Real Estate ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8923 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.2x |
| Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8923 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,353.00 | JP¥2,690.00 +14.3% | 8.9% | JP¥2,930.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,378.00 | JP¥2,690.00 +13.1% | 8.9% | JP¥2,930.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,352.00 | JP¥2,815.00 +19.7% | 4.1% | JP¥2,930.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,336.00 | JP¥2,815.00 +20.5% | 4.1% | JP¥2,930.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,341.00 | JP¥2,815.00 +20.2% | 4.1% | JP¥2,930.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,448.00 | JP¥2,747.50 +12.2% | 5.4% | JP¥2,895.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,255.00 | JP¥2,747.50 +21.8% | 5.4% | JP¥2,895.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
SUNNEXTA GROUP
JP¥9.2b
Provides company housing outsourcing services in Japan.
8945
JP¥1,008.00
7D
-0.2%
1Y
6.9%
AMG HoldingsLtd
JP¥4.4b
Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.
8891
JP¥1,562.00
7D
-5.0%
1Y
-21.5%
Early Age
JP¥2.6b
Engages in the real estate business in Japan.
3248
JP¥822.00
7D
1.6%
1Y
10.9%