AEON Mall Évaluation
Le site 8905 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8905 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8905 (¥2032) is trading below our estimate of fair value (¥10374.5)
Significativement en dessous de la juste valeur: 8905 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8905?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8905? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥462.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8905 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.4x | ||
2337 Ichigo | 19.7x | 11.3% | JP¥176.8b |
3003 Hulic | 12x | 5.4% | JP¥1.1t |
8848 Leopalace21 | 3.8x | -12.7% | JP¥173.8b |
8818 Keihanshin Building | 22x | 7.0% | JP¥73.9b |
8905 AEON Mall | 24.4x | 19.9% | JP¥462.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8905 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the peer average (14.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8905 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8905 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the JP Real Estate industry average (11x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8905 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24.4x |
Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8905 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,032.00 | JP¥2,078.00 +2.3% | 10.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,840.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | JP¥2,100.50 | JP¥1,964.00 -6.5% | 9.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | JP¥2,054.00 | JP¥1,964.00 -4.4% | 9.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥1,971.50 | JP¥1,924.00 -2.4% | 5.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥1,906.50 | JP¥1,838.00 -3.6% | 7.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥1,891.50 | JP¥1,838.00 -2.8% | 7.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥1,813.00 | JP¥1,798.33 -0.8% | 8.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥1,785.50 | JP¥1,776.67 -0.5% | 7.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥1,737.00 | JP¥1,776.67 +2.3% | 7.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥1,833.00 | JP¥1,776.67 -3.1% | 7.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥1,772.00 | JP¥1,934.00 +9.1% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥1,726.50 | JP¥1,934.00 +12.0% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥1,734.50 | JP¥1,911.67 +10.2% | 7.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,032.00 | 6 |
Oct ’24 | JP¥1,760.00 | JP¥1,970.00 +11.9% | 6.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,840.00 | JP¥2,100.50 | 6 |
Sep ’24 | JP¥1,754.00 | JP¥1,973.33 +12.5% | 6.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,840.00 | JP¥2,054.00 | 6 |
Aug ’24 | JP¥1,758.50 | JP¥1,981.67 +12.7% | 6.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,840.00 | JP¥1,971.50 | 6 |
Jul ’24 | JP¥1,861.00 | JP¥1,990.00 +6.9% | 6.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,840.00 | JP¥1,906.50 | 6 |
Jun ’24 | JP¥1,772.00 | JP¥1,990.00 +12.3% | 6.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,840.00 | JP¥1,891.50 | 6 |
May ’24 | JP¥1,836.00 | JP¥1,990.00 +8.4% | 6.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,840.00 | JP¥1,813.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥1,737.00 | JP¥1,863.33 +7.3% | 4.7% | JP¥1,950.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,785.50 | 6 |
Mar ’24 | JP¥1,750.00 | JP¥1,863.33 +6.5% | 4.7% | JP¥1,950.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,737.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥1,816.00 | JP¥1,863.33 +2.6% | 4.7% | JP¥1,950.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,833.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥1,705.00 | JP¥1,771.67 +3.9% | 6.0% | JP¥1,930.00 | JP¥1,650.00 | JP¥1,772.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥1,645.00 | JP¥1,775.00 +7.9% | 6.2% | JP¥1,950.00 | JP¥1,650.00 | JP¥1,726.50 | 6 |
Nov ’23 | JP¥1,606.00 | JP¥1,775.00 +10.5% | 6.2% | JP¥1,950.00 | JP¥1,650.00 | JP¥1,734.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.