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Takara Bio Évaluation
Le site 4974 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4974 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4974 ( ¥1061 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1629.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4974 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4974?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4974? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥126.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
Ratio PEG | 37.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4974 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.9x | ||
2160 GNI Group | 3.9x | 30.0% | JP¥92.4b |
7774 Japan Tissue Engineering | 10x | 22.9% | JP¥23.4b |
2929 Pharma Foods International | 0.4x | n/a | JP¥27.1b |
4587 PeptiDream | 5.2x | -0.3% | JP¥289.6b |
4974 Takara Bio | 3x | 5.6% | JP¥126.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4974 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4974 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 4974 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Biotechs ( 26.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4974 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3x |
Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4974 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,076.00 | JP¥1,533.33 +42.5% | 21.5% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,115.00 | JP¥1,566.67 +40.5% | 18.3% | JP¥1,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥1,086.00 | JP¥1,566.67 +44.3% | 18.3% | JP¥1,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,023.00 | JP¥1,566.67 +53.1% | 18.3% | JP¥1,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥1,015.00 | JP¥1,600.00 +57.6% | 15.3% | JP¥1,900.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥966.00 | JP¥1,866.67 +93.2% | 32.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥999.00 | JP¥1,866.67 +86.9% | 32.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥1,241.00 | JP¥1,933.33 +55.8% | 28.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥1,252.00 | JP¥1,933.33 +54.4% | 28.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥1,202.00 | JP¥1,933.33 +60.8% | 28.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥1,326.00 | JP¥2,333.33 +76.0% | 14.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥1,383.00 | JP¥2,225.00 +60.9% | 15.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥1,409.00 | JP¥2,225.00 +57.9% | 15.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,755.00 | JP¥2,325.00 +32.5% | 16.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,115.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,648.00 | JP¥2,350.00 +42.6% | 14.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,086.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,647.00 | JP¥2,350.00 +42.7% | 14.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,023.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,718.00 | JP¥2,250.00 +31.0% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,015.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,733.00 | JP¥2,250.00 +29.8% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥966.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,740.00 | JP¥2,250.00 +29.3% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥999.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,728.00 | JP¥2,250.00 +30.2% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,241.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,723.00 | JP¥2,250.00 +30.6% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,252.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,786.00 | JP¥2,250.00 +26.0% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,202.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥1,726.00 | JP¥2,500.00 +44.8% | 17.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,326.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥1,701.00 | JP¥2,500.00 +47.0% | 17.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,383.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥1,925.00 | JP¥2,500.00 +29.9% | 17.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,409.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥2,175.00 | JP¥2,475.00 +13.8% | 16.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,755.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.