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TMS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TMS possède un total de capitaux propres de ¥3.2B et une dette totale de ¥0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont ¥3.3B et de ¥113.2M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
JP¥0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥3.26b |
| Fonds propres | JP¥3.21b |
| Total du passif | JP¥113.22m |
| Total des actifs | JP¥3.33b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4891 ( ¥3.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥113.2M ).
Passif à long terme: 4891 n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4891 est sans dette.
Réduire la dette: 4891 n'a eu aucune dette au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4891 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 4891 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 16.2 % chaque année