Modalis Therapeutics Corporation

TSE:4883 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥8.4b

Modalis Therapeutics Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Modalis Therapeutics possède un total de capitaux propres de ¥1.1B et une dette totale de ¥162.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.6%. Son actif total et son passif total sont ¥1.4B et de ¥297.0M.

Informations clés

14.6%

Ratio d'endettement

JP¥162.00m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideJP¥1.28b
Fonds propresJP¥1.11b
Total du passifJP¥297.00m
Total des actifsJP¥1.41b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4883 ( ¥1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥103.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4883 ( ¥1.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥194.0M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: 4883 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4883 est passé de 0% à 14.6% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: 4883 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.

Prévisions de trésorerie: 4883 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.


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