Modalis Therapeutics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Modalis Therapeutics possède un total de capitaux propres de ¥1.1B et une dette totale de ¥162.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.6%. Son actif total et son passif total sont ¥1.4B et de ¥297.0M.
Informations clés
14.6%
Ratio d'endettement
JP¥162.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥1.28b |
| Fonds propres | JP¥1.11b |
| Total du passif | JP¥297.00m |
| Total des actifs | JP¥1.41b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4883 ( ¥1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥103.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4883 ( ¥1.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥194.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4883 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4883 est passé de 0% à 14.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4883 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: 4883 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.