Nxera Pharma Co., Ltd.

TSE:4565 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥102.1b

Nxera Pharma Évaluation

Le site 4565 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4565 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4565 ( ¥1136 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3202.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4565 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4565?

Mesure clé : Comme 4565 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4565. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4565 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4565?
Ratio PS3.5x
VenteJP¥29.28b
Capitalisation boursièreJP¥102.13b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4565 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4565 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
4559 Zeria Pharmaceutical
1.2x7.5%JP¥98.7b
4553 Towa Pharmaceutical
0.6x5.1%JP¥136.4b
4569 KYORIN Pharmaceutical
0.7x-2.1%JP¥84.7b
4551 Torii Pharmaceutical
2.3x3.9%JP¥134.9b
4565 Nxera Pharma
3.5x9.3%JP¥102.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4565 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4565 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
8095 Astena Holdings
0.4xn/aUS$128.88m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$35.92m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
4565 3.5xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4565 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4565 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4565 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.5x
Juste PS Ratio2.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4565 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4565 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,136.00
JP¥2,060.00
+81.3%
33.3%JP¥3,900.00JP¥1,300.00n/a10
Nov ’25JP¥1,213.00
JP¥2,070.00
+70.7%
32.8%JP¥3,900.00JP¥1,300.00n/a10
Oct ’25JP¥1,226.00
JP¥2,090.00
+70.5%
30.7%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a10
Sep ’25JP¥1,400.00
JP¥2,122.22
+51.6%
31.6%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Aug ’25JP¥1,663.00
JP¥2,122.22
+27.6%
31.6%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Jul ’25JP¥1,568.00
JP¥2,111.11
+34.6%
31.8%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥2,111.11
+45.4%
31.8%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
May ’25JP¥1,494.00
JP¥2,100.00
+40.6%
32.5%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Apr ’25JP¥1,638.00
JP¥2,112.50
+29.0%
34.2%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a8
Mar ’25JP¥1,550.00
JP¥2,112.50
+36.3%
33.4%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a8
Feb ’25JP¥1,422.00
JP¥2,167.50
+52.4%
32.2%JP¥3,900.00JP¥1,540.00n/a8
Jan ’25JP¥1,421.00
JP¥2,242.50
+57.8%
35.0%JP¥4,200.00JP¥1,540.00n/a8
Dec ’24JP¥1,418.00
JP¥2,262.86
+59.6%
37.3%JP¥4,200.00JP¥1,540.00n/a7
Nov ’24JP¥1,398.00
JP¥2,281.25
+63.2%
34.2%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,213.008
Oct ’24JP¥1,492.00
JP¥2,335.71
+56.5%
35.1%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,226.007
Sep ’24JP¥1,658.00
JP¥2,335.71
+40.9%
35.1%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,400.007
Aug ’24JP¥1,846.00
JP¥2,507.14
+35.8%
35.7%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,663.007
Jul ’24JP¥1,500.00
JP¥2,657.14
+77.1%
47.1%JP¥4,500.00JP¥1,100.00JP¥1,568.007
Jun ’24JP¥3,115.00
JP¥3,500.00
+12.4%
24.3%JP¥4,500.00JP¥1,800.00JP¥1,452.007
May ’24JP¥2,740.00
JP¥3,214.29
+17.3%
26.8%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,494.007
Apr ’24JP¥2,267.00
JP¥3,166.67
+39.7%
28.8%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,638.006
Mar ’24JP¥2,148.00
JP¥3,133.33
+45.9%
28.0%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,550.006
Feb ’24JP¥2,447.00
JP¥3,116.67
+27.4%
28.1%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,422.006
Jan ’24JP¥2,138.00
JP¥3,116.67
+45.8%
28.1%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,421.006
Dec ’23JP¥1,881.00
JP¥3,116.67
+65.7%
28.1%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,418.006
Nov ’23JP¥2,030.00
JP¥2,900.00
+42.9%
34.7%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,398.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tsumura

JP¥364.3b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,797.00

7D

-1.8%

1Y

71.5%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,125.50

7D

3.2%

1Y

-7.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.2b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,015.00

7D

-1.3%

1Y

11.9%