Takeda Pharmaceutical Company Limited

TSE:4502 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥6.5t

Takeda Pharmaceutical Évaluation

Le site 4502 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4502 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥12.85k
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 4502 ( ¥4165 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥12846.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4502 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4502?

Mesure clé : Comme 4502 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4502. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4502 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4502?
Ratio PE60.3x
Les revenusJP¥107.93b
Capitalisation boursièreJP¥6.51t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4502 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4502 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
4568 Daiichi Sankyo Company
23.8x13.25%JP¥7.0t
4578 Otsuka Holdings
10x-1.65%JP¥3.5t
4519 Chugai Pharmaceutical
30.3x6.70%JP¥12.4t
4503 Astellas Pharma
49.1x11.06%JP¥2.5t
4502 Takeda Pharmaceutical
60.3x21.61%JP¥6.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4502 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4502 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4502 60.3xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4502 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4502 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4502 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 60.3x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4502 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4502 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,165.00
JP¥4,982.06
+19.62%
9.81%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
May ’26JP¥4,372.00
JP¥5,014.17
+14.69%
9.94%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Apr ’26JP¥4,509.00
JP¥4,941.94
+9.60%
10.53%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Mar ’26JP¥4,334.00
JP¥4,838.53
+11.64%
9.88%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Feb ’26JP¥4,209.00
JP¥4,777.35
+13.50%
9.37%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Jan ’26JP¥4,181.00
JP¥4,759.71
+13.84%
9.40%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Dec ’25JP¥4,083.00
JP¥4,809.71
+17.80%
11.03%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a17
Nov ’25JP¥4,270.00
JP¥4,777.17
+11.88%
10.53%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Oct ’25JP¥4,148.00
JP¥4,768.83
+14.97%
10.59%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Sep ’25JP¥4,333.00
JP¥4,768.83
+10.06%
10.59%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Aug ’25JP¥4,182.00
JP¥4,697.59
+12.33%
9.16%JP¥5,700.00JP¥4,200.00n/a17
Jul ’25JP¥4,192.00
JP¥4,744.35
+13.18%
10.41%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a17
Jun ’25JP¥4,173.00
JP¥4,801.33
+15.06%
9.98%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a18
May ’25JP¥4,143.00
JP¥4,779.11
+15.35%
10.12%JP¥5,800.00JP¥4,200.00JP¥4,372.0018
Apr ’25JP¥4,159.00
JP¥4,790.00
+15.17%
10.27%JP¥5,800.00JP¥4,200.00JP¥4,509.0018
Mar ’25JP¥4,389.00
JP¥4,742.78
+8.06%
10.22%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,334.0018
Feb ’25JP¥4,306.00
JP¥4,681.67
+8.72%
10.35%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,209.0018
Jan ’25JP¥4,054.00
JP¥4,687.89
+15.64%
10.01%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,181.0019
Dec ’24JP¥4,171.00
JP¥4,724.74
+13.28%
10.72%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,083.0019
Nov ’24JP¥4,123.00
JP¥4,788.89
+16.15%
10.74%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,270.0018
Oct ’24JP¥4,641.00
JP¥4,842.22
+4.34%
10.78%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,148.0018
Sep ’24JP¥4,510.00
JP¥4,738.00
+5.06%
11.94%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,333.0020
Aug ’24JP¥4,415.00
JP¥4,738.00
+7.32%
12.03%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,182.0020
Jul ’24JP¥4,527.00
JP¥4,713.68
+4.12%
12.43%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,192.0019
Jun ’24JP¥4,417.00
JP¥4,687.78
+6.13%
12.00%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,173.0018
May ’24JP¥4,546.00
JP¥4,898.89
+7.76%
19.27%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,143.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
JP¥4.98k
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/23 05:52
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Takeda Pharmaceutical Company Limited est couverte par 37 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research