Takeda Pharmaceutical Company Limited

TSE:4502 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥6.5t

Takeda Pharmaceutical Évaluation

Le site 4502 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4502 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4502 ( ¥4102 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥11104.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4502 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4502?

Mesure clé : Comme 4502 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4502. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4502 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4502?
Ratio PE22.4x
Les revenusJP¥290.00b
Capitalisation boursièreJP¥6.55t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4502 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4502 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.3x
4578 Otsuka Holdings
30.8x12.3%JP¥4.6t
4568 Daiichi Sankyo Company
35.1x19.4%JP¥8.6t
4519 Chugai Pharmaceutical
28x6.2%JP¥10.5t
4503 Astellas Pharma
51.2x25.6%JP¥2.8t
4502 Takeda Pharmaceutical
22.4x11.9%JP¥6.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4502 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4502 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4502 22.4xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4502 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4502 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4502 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.4x
Juste PE Ratio30.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4502 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4502 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,102.00
JP¥4,797.94
+17.0%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a17
Nov ’25JP¥4,270.00
JP¥4,777.17
+11.9%
10.5%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Oct ’25JP¥4,148.00
JP¥4,768.83
+15.0%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Sep ’25JP¥4,333.00
JP¥4,768.83
+10.1%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Aug ’25JP¥4,182.00
JP¥4,697.59
+12.3%
9.2%JP¥5,700.00JP¥4,200.00n/a17
Jul ’25JP¥4,192.00
JP¥4,744.35
+13.2%
10.4%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a17
Jun ’25JP¥4,173.00
JP¥4,801.33
+15.1%
10.0%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a18
May ’25JP¥4,143.00
JP¥4,779.11
+15.4%
10.1%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Apr ’25JP¥4,159.00
JP¥4,790.00
+15.2%
10.3%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Mar ’25JP¥4,389.00
JP¥4,742.78
+8.1%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Feb ’25JP¥4,306.00
JP¥4,681.67
+8.7%
10.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Jan ’25JP¥4,054.00
JP¥4,687.89
+15.6%
10.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Dec ’24JP¥4,171.00
JP¥4,724.74
+13.3%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Nov ’24JP¥4,123.00
JP¥4,788.89
+16.2%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,270.0018
Oct ’24JP¥4,641.00
JP¥4,842.22
+4.3%
10.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,148.0018
Sep ’24JP¥4,510.00
JP¥4,738.00
+5.1%
11.9%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,333.0020
Aug ’24JP¥4,415.00
JP¥4,738.00
+7.3%
12.0%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,182.0020
Jul ’24JP¥4,527.00
JP¥4,713.68
+4.1%
12.4%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,192.0019
Jun ’24JP¥4,417.00
JP¥4,687.78
+6.1%
12.0%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,173.0018
May ’24JP¥4,546.00
JP¥4,898.89
+7.8%
19.3%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,143.0018
Apr ’24JP¥4,350.00
JP¥4,813.75
+10.7%
17.1%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,159.0016
Mar ’24JP¥4,180.00
JP¥4,751.25
+13.7%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,389.0016
Feb ’24JP¥4,075.00
JP¥4,698.13
+15.3%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,306.0016
Jan ’24JP¥4,111.00
JP¥4,579.38
+11.4%
16.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,054.0016
Dec ’23JP¥4,033.00
JP¥4,529.38
+12.3%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,171.0016
Nov ’23JP¥3,939.00
JP¥4,535.63
+15.1%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,123.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,144.00

7D

2.5%

1Y

-7.5%

Tsumura

JP¥367.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,836.00

7D

-1.7%

1Y

73.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.3b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,019.00

7D

-0.9%

1Y

10.9%