Takeda Pharmaceutical Company Limited

TSE:4502 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥6.9t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Takeda Pharmaceutical Évaluation

Le site 4502 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4502 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4502 (¥4364) is trading below our estimate of fair value (¥12547.72)

Significativement en dessous de la juste valeur: 4502 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4502?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4502 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.4x
Ratio PEG2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4502 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4502 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64.8x
4578 Otsuka Holdings
35.7x10.0%JP¥4.5t
4519 Chugai Pharmaceutical
32.1x6.3%JP¥11.4t
4568 Daiichi Sankyo Company
48.7x20.3%JP¥11.0t
4503 Astellas Pharma
142.7x29.5%JP¥3.0t
4502 Takeda Pharmaceutical
46.1x22.7%JP¥6.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4502 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (46.1x) compared to the peer average (64.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4502 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4502 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.1x) compared to the JP Pharmaceuticals industry average (16.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4502 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4502 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.1x
Juste PE Ratio39.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4502 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4502 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,364.00
JP¥4,721.12
+8.2%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,200.00n/a17
Aug ’25JP¥4,182.00
JP¥4,697.59
+12.3%
9.2%JP¥5,700.00JP¥4,200.00n/a17
Jul ’25JP¥4,192.00
JP¥4,744.35
+13.2%
10.4%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a17
Jun ’25JP¥4,173.00
JP¥4,801.33
+15.1%
10.0%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a18
May ’25JP¥4,143.00
JP¥4,779.11
+15.4%
10.1%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Apr ’25JP¥4,159.00
JP¥4,790.00
+15.2%
10.3%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Mar ’25JP¥4,389.00
JP¥4,742.78
+8.1%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Feb ’25JP¥4,306.00
JP¥4,681.67
+8.7%
10.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Jan ’25JP¥4,054.00
JP¥4,687.89
+15.6%
10.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Dec ’24JP¥4,171.00
JP¥4,724.74
+13.3%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Nov ’24JP¥4,123.00
JP¥4,788.89
+16.2%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Oct ’24JP¥4,641.00
JP¥4,842.22
+4.3%
10.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Sep ’24JP¥4,510.00
JP¥4,738.00
+5.1%
11.9%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a20
Aug ’24JP¥4,415.00
JP¥4,738.00
+7.3%
12.0%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,182.0020
Jul ’24JP¥4,527.00
JP¥4,713.68
+4.1%
12.4%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,192.0019
Jun ’24JP¥4,417.00
JP¥4,687.78
+6.1%
12.0%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,173.0018
May ’24JP¥4,546.00
JP¥4,898.89
+7.8%
19.3%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,143.0018
Apr ’24JP¥4,350.00
JP¥4,813.75
+10.7%
17.1%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,159.0016
Mar ’24JP¥4,180.00
JP¥4,751.25
+13.7%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,389.0016
Feb ’24JP¥4,075.00
JP¥4,698.13
+15.3%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,306.0016
Jan ’24JP¥4,111.00
JP¥4,579.38
+11.4%
16.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,054.0016
Dec ’23JP¥4,033.00
JP¥4,529.38
+12.3%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,171.0016
Nov ’23JP¥3,939.00
JP¥4,535.63
+15.1%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,123.0016
Oct ’23JP¥3,767.00
JP¥4,588.00
+21.8%
19.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,641.0015
Sep ’23JP¥3,837.00
JP¥4,574.67
+19.2%
19.8%JP¥6,900.00JP¥3,600.00JP¥4,510.0015
Aug ’23JP¥3,808.00
JP¥4,548.00
+19.4%
19.4%JP¥6,900.00JP¥3,600.00JP¥4,415.0015

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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