Kyowa Kirin Co., Ltd.

TSE:4151 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.3t

Kyowa Kirin Évaluation

Le site 4151 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4151 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4151 ( ¥2523 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5338.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4151 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4151?

Mesure clé : Comme 4151 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4151. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4151 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4151?
Ratio PE15.4x
Les revenusJP¥83.54b
Capitalisation boursièreJP¥1.28t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4151 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4151 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.8x
4523 Eisai
32x13.1%JP¥1.3t
4507 Shionogi
11.5x-0.3%JP¥1.8t
4528 Ono Pharmaceutical
8.6x-5.8%JP¥820.8b
4503 Astellas Pharma
51.1x25.5%JP¥2.8t
4151 Kyowa Kirin
15.4x6.1%JP¥1.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4151 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4151 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4151 15.4xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4151 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4151 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4151 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ratio23.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4151 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4151 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,523.00
JP¥3,225.00
+27.8%
11.0%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a12
Nov ’25JP¥2,518.50
JP¥3,373.08
+33.9%
11.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a13
Oct ’25JP¥2,541.00
JP¥3,362.50
+32.3%
12.3%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥3,337.50
+0.4%
13.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Aug ’25JP¥3,117.00
JP¥3,245.83
+4.1%
14.5%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jul ’25JP¥2,772.00
JP¥3,054.17
+10.2%
13.4%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jun ’25JP¥2,655.50
JP¥3,054.17
+15.0%
13.4%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,667.50
JP¥3,050.00
+14.3%
13.3%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Apr ’25JP¥2,633.00
JP¥3,066.67
+16.5%
12.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Mar ’25JP¥2,952.50
JP¥3,027.27
+2.5%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a11
Feb ’25JP¥2,310.00
JP¥2,922.73
+26.5%
13.9%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a11
Jan ’25JP¥2,370.00
JP¥2,950.00
+24.5%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a11
Dec ’24JP¥2,421.00
JP¥2,986.36
+23.4%
12.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a11
Nov ’24JP¥2,405.00
JP¥3,077.27
+28.0%
11.2%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,518.5011
Oct ’24JP¥2,604.00
JP¥3,227.27
+23.9%
11.6%JP¥3,750.00JP¥2,400.00JP¥2,541.0011
Sep ’24JP¥2,664.00
JP¥3,300.00
+23.9%
8.2%JP¥3,750.00JP¥2,900.00JP¥3,325.0011
Aug ’24JP¥2,744.50
JP¥3,424.55
+24.8%
7.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥3,117.0011
Jul ’24JP¥2,664.00
JP¥3,402.00
+27.7%
7.3%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥2,772.0010
Jun ’24JP¥2,700.00
JP¥3,456.36
+28.0%
8.4%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,655.5011
May ’24JP¥3,040.00
JP¥3,620.91
+19.1%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,667.5011
Apr ’24JP¥2,886.00
JP¥3,616.36
+25.3%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,633.0011
Mar ’24JP¥2,849.00
JP¥3,643.64
+27.9%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,952.5011
Feb ’24JP¥2,897.00
JP¥3,665.45
+26.5%
10.4%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,310.0011
Jan ’24JP¥3,020.00
JP¥3,741.82
+23.9%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,370.0011
Dec ’23JP¥3,210.00
JP¥3,732.73
+16.3%
9.2%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,421.0011
Nov ’23JP¥3,490.00
JP¥3,722.73
+6.7%
10.7%JP¥4,300.00JP¥3,000.00JP¥2,405.0011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,858.00

7D

1.2%

1Y

76.3%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,094.50

7D

-2.1%

1Y

-10.9%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,147.00

7D

1.8%

1Y

8.8%