Cerespo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cerespo possède un total de capitaux propres de ¥9.8B et une dette totale de ¥550.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.6%. Son actif total et son passif total sont ¥12.3B et de ¥2.5B.
Informations clés
5.6%
Ratio d'endettement
JP¥550.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥6.05b |
| Fonds propres | JP¥9.77b |
| Total du passif | JP¥2.51b |
| Total des actifs | JP¥12.28b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9625 ( ¥7.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9625 ( ¥7.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥158.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 9625 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9625 a été réduit de 20.4% à 5.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 9625 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de 9625 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.